Analisis teknis di pasar Forex memberikan berbagai peluang untuk mempelajari dan memprediksi harga. Jumlah instrumen yang mampu menyelesaikan tugas yang ditetapkan oleh para trader ada ratusan. Jika indikator dapat menerima kritik karena sinyal yang tertinggal, level support dan resistance menemukan para pengagumnya bahkan di antara orang-orang yang paling skeptis terhadap analisis teknis. Hal ini tidak mengherankan. Level forex adalah tolok ukur yang diperhatikan oleh semua trader, tanpa terkecuali.
Level adalah zona abnormal pada grafik harga, di dekatnya terdapat perubahan tajam dalam dinamika kuotasi. Sehingga, ketika harga mendekati level, terdapat respons yang nyata: bounce (pemantulan), reversal (pembalikan), breakout (penembusan), acceleration (percepatan) atau deceleration (perlambatan) dari kuotasi. Karena ini terjadi dengan konsistensi yang membuat iri, trader memiliki kesempatan untuk membuat strategi trading berdasarkan level tersebut. Trading dengan bantuan hal tersebut menjadi aktif, impulsif dan memungkinkan Anda untuk mendapatkan keuntungan yang baik dalam jangka waktu yang singkat.
Alasan Mengapa Markup Efektif
Trading di pasar keuangan dilakukan dengan menggunakan sejumlah besar instrumen. Namun, hanya ada dua area utama dalam analisis - teknis dan fundamental. Buku teks tentang hal ini ditulis dan diterbitkan secara teratur dalam semua bahasa di dunia. Ini menciptakan basis pembelajaran terpadu untuk semua trader dan investor. Oleh karena itu, dipandu oleh algoritme tindakan yang serupa, sebagian besar trader, seperti Anda, akan melihat level Forex dan mendorong kuotasi ke arah mereka.
Selain algoritma tindakan yang sama, jangan lupakan kenyamanan perhitungan. Misalnya, ketika seorang trader memilih tempat untuk menempatkan Stop Loss, lebih mudah bagi mereka untuk fokus pada level putaran. Hal ini mudah, karena dalam panasnya trading aktif tidak ada waktu untuk perhitungan poin yang sempurna - semuanya dibulatkan dalam satu atau cara lain.
Argumen ketiga adalah kebijakan moneter. Setiap kepala Bank Sentral dan pemerintah menetapkan koridor harga, yang menjadi dasar anggaran. Di luar batas selalu mengakibatkan intervensi dari regulator.
Jenis Level dan Perbedaannya
Ada banyak cara untuk menghitung level, dan sebagai akibatnya, jenisnya. Jika kita menggeneralisasikannya secara kondisional, kita dapat membedakan kelompok utama berikut: horizontal, sloping (miring), dinamis. Perbedaan utama di antara mereka terletak pada cara pembuatannya, dan jumlah elemen yang diperlukan untuk ini.
Cara Membangun Level Horizontal
Untuk melakukan markup, platform trading Anda harus memiliki alat gambar. Broker NordFX menawarkan kliennya untuk menggunakan platform paling populer di dunia - MetaTrader 4 (MT4). Perangkat grafiknya, antara lain, mencakup garis horizontal.
Resistance dan support dibangun di atas titik-titik historis di mana rebound telah terjadi lebih dari sekali di masa lalu. Level support ditarik melalui posisi terendah lokal, dan level resistance ditarik melalui tertinggi lokal.
Bagi banyak orang, pertanyaan yang bisa diperdebatkan adalah berapa harga yang harus ditarik. Tidak ada perbedaan mendasar. Level tersebut ditandai oleh badan lilin dan bayangannya. Ada konsep zona, jadi penyimpangan beberapa titik adalah normanya. Selain itu, semakin tinggi jangka waktunya, semakin luas zona ini.
Contoh bagaimana level horizontal Forex ditandai pada Gambar 1 (Fig.1):
Level Slope (Miring)
Level-level ini tidak berbeda dari yang sebelumnya, sejauh menyangkut dampaknya terhadap harga. Perbedaan utamanya adalah sudut garis. Mereka ditarik pada posisi terendah/tertinggi lokal dan sepenuhnya bergantung pada arah tren. Aturan utama saat menerapkan adalah harga harus melambung atau bounce. Dua poin sudah cukup untuk menarik level ini. Ini adalah aturan geometris sederhana untuk menggambar segmen garis.
Dalam literatur, mereka juga disebut dengan garis tren. Jika Anda menggambar garis tersebut sejajar satu sama lain, Anda dapat mengidentifikasi saluran harga. Salah satu contohnya dapat dilihat di bawah ini pada Gambar 2 (Fig. 2):
Mereka digunakan hanya untuk satu tujuan - untuk menemukan titik masuk. Sulit untuk menetapkan target harga menurut mereka. Dengan caranya, ketika bekerja dengan level sloping atau miring, ekstrem harus konsisten, yaitu, di atas satu sama lain (untuk pasar yang naik) atau di bawah (untuk pasar yang turun).
Dinamis
Dalam pemahaman klasik, level adalah markup manual. Namun, kemajuan telah jauh dari buku teks tahun 80-an dan 90-an abad terakhir. Selain markup, teknik indikator juga mendapatkan popularitas: Moving Average, Envelopes, Donchian Channel, Bollinger Bands.
Fitur utama mereka adalah bahwa mereka mudah berubah atau volatil dan diatur ulang mengikuti harga. Ini adalah kekuatan dan kelemahan mereka.
Prinsip membangun level horizontal dan dinamis berbeda, tetapi sifat dan prinsip penggunaannya sama. Sebagai contoh Gambar 3 (Fig. 3), kami mengusulkan untuk mempelajari yang paling terkenal dari mereka, Moving Average, dan mengerjakannya sebagai level:
Perbedaan Antara Support dan Resistance
Para pemula terkadang kesulitan untuk mendefinisikan dengan jelas apa itu support, dan secara keliru menyebutnya sebagai resistance, dan sebaliknya. Mereka memiliki sifat yang sama dalam hal praktik trading. Kutipan memantul darinya, dan berakselerasi tajam setelah breakout atau penembusan. Namun, perbedaannya tetap ada, yaitu hal ini adalah posisi harga relatif terhadap level.
Support adalah level yang diandalkan harga selama pergerakannya. Level ini menghubungkan posisi terendah yang penting dan terjadi ketika para trader tidak dapat lagi, atau tidak ingin menjual instrumen keuangan ini dengan harga yang lebih rendah. Resistance, di sisi lain, adalah level yang menghubungkan tertinggi penting (puncak) pasar dan menghalangi pertumbuhan, mencegah harga naik.
Dalam kedua kasus tersebut, penting dalam tren apa markup dipertimbangkan. Mereka bisa berpindah tempat selama breakout atau penembusan. Contoh bagaimana support berubah menjadi resistance ditunjukkan di bawah ini Gambar 4 (Fig. 4):
Cara Membangun Level Support dan Resistance Forex
Anda dapat membangun level pada grafik dari jangka waktu apa pun dengan cara yang berbeda. Para profesional sering dan dengan cepat melakukan ini secara manual menggunakan alat bantu pembuatan bagan yang terpasang di terminal MT4. Namun, sulit bagi para pemula untuk menemukan yang ekstrem. Untuk menyederhanakan pendeteksiannya, indikator tambahan seperti, misalnya, Fractals atau ZigZag digunakan, yang secara otomatis menyorot posisi terendah/tertinggi lokal.
Rumus Pivot, Murray, Fibonacci juga digunakan untuk menghitung level support dan resistance. Rumus-rumus ini diimplementasikan sebagai indikator pengguna terpisah. Perlu dicatat bahwa terdapat banyak indikator lain yang menerapkan semua jenis markup tanpa keterlibatan Anda. Banyak dari indikator ini sudah terintegrasi ke dalam MetaTrader 4, membuat analisis pasar menjadi lebih mudah.
Bagaimana Level Digunakan dalam Strategi Trading
Pola pergerakan harga di dekat support atau resistance memungkinkannya untuk digunakan pada tujuan yang berbeda. Salah satu tujuan terpenting dalam mengembangkan strategi trading adalah fungsi sinyal. Trading dalam hal ini terjadi baik pada rebound dari level tersebut, dan saat breakdown. Ada juga jenis trading campuran, yang mencakup sinyal lain untuk membuka atau menutup posisi juga.
Cara melakukan trading pada level bisa sangat berbeda. Trading konservatif, yang dianjurkan oleh banyak penulis buku teks, melibatkan kerja yang searah dengan tren, sedangkan trading agresif melibatkan pembukaan posisi di kedua arah atau melawan tren. Setiap teknik memiliki hak untuk ada, tetapi seseorang harus mempertimbangkan seberapa kuat level tersebut. Kemungkinan breakout sebuah level kuat sangat rendah, jadi rebound dipraktikkan dalam kasus ini. Level lemah, yang hanya memiliki beberapa sentuhan, diatasi oleh harga seperti pisau dalam mentega. Oleh karena itu, kemungkinan tembusnya level yang lemah cukup tinggi. Meskipun false breakout sering terjadi pada Forex - kasus ketika harga tampaknya telah melewati zona support atau resistance, tetapi alih-alih melangkah lebih jauh, ia berbalik dan kembali ke posisi sebelumnya.
Pada saat kekuatan trader bermain untuk menaikkan dan menurunkan harga kira-kira sama, dapat terjadi konsolidasi harga. Jika Anda melihat bahwa harga tertekan seperti pegas - ada konsolidasi untuk Anda. Dan kita dapat berharap bahwa pada suatu titik musim semi ini akan terbuka, yang akan menyebabkan munculnya impuls tajam dalam perubahan kuotasi dan peningkatan volatilitas.
Mengatur Stop Loss dan Take Profit
Menurut banyak trader, strategi trading tanpa menggunakan Stop Loss adalah bom waktu. Para pemula merasa kesulitan untuk memilih tempat untuk meletakkannya di grafik, karena ada kemungkinan harga akan mengaitkannya secara tidak sengaja. Dan sangat mengecewakan melihat bagaimana order Anda ditutup dengan kerugian oleh Stop Loss, setelah itu harga akan berbalik dan menuju ke arah yang menguntungkan bagi Anda. Itulah mengapa merupakan kebiasaan untuk menempatkan Stop Loss di atas level terdekat dengan jarak beberapa poin darinya. Ingatlah bahwa jarak ini tergantung pada jangka waktu yang Anda kerjakan. Semakin tinggi jangka waktunya, semakin besar jarak itu. Dengan demikian, pada kerangka waktu H4 dan di atasnya diukur dengan puluhan poin, bukan membentuk garis, tetapi zona support/resistance. Hal ini mungkin juga tergantung pada pasangan mata uang Forex yang dipilih, serta volatilitas pasar saat ini.
Selain itu, selain Stop Loss, level digunakan untuk menyelesaikan satu tugas lagi - untuk menentukan target harga untuk penetapan keuntungan. Take Profit pada trading terbuka ditempatkan dengan prinsip serupa, yang dijelaskan di atas. Namun, ini diletakkan pada arah order terbuka, bukan melawannya. Dan di sini, sekali lagi, konsep zona harus diperhitungkan, karena seperti harga yang dapat tergelincir beberapa poin di luar level (penembusan palsu), beberapa poin yang sama tidak akan mencapainya.
Sejumlah besar strategi trading telah dibuat pada level support dan resistance Forex, yang efektivitasnya juga dipengaruhi oleh sejumlah faktor lain. Ini adalah akurasi kutipan, ukuran spread, kecepatan eksekusi trading, dll. Dan di sini klien NordFX memiliki keuntungan yang jelas, karena kondisi trading yang disediakan oleh broker ini termasuk yang terbaik di pasar.
Kekuatan dan Kelemahan
Bekerja pada level support dan resistance Forex memiliki sejumlah keuntungan dan kerugian. Kontra dari penggunaannya adalah sebagai berikut:
- Adanya breakdown atau penembusan palsu;
- Adanya slippage (serangan balik), yang mengubah garis tipis menjadi zona support/resistance, yang lebarnya bergantung pada banyak factor, yaitu pasangan mata uang yang diperdagangkan/dilakukan trading, kerangka waktu, dan situasi pasar saat ini. Semua ini membuat sulit untuk mengatur order dan untuk membuka dan menutup posisi trading.
Kekuatan dari level-level tersebut adalah sebagai berikut:
- Mereka memiliki banyak informasi tentang dinamika pasar;
- Mereka memungkinkan Anda untuk menentukan koridor harga, titik masuk dan keluar pasar;
- Mereka berlaku pada kerangka waktu apa pun dan untuk instrumen trading apa pun;
- Terdapat banyak alat grafik dan indikator yang secara otomatis menentukan level ini. Banyak dari mereka sudah terintegrasi ke dalam terminal MT4;
- Sejumlah besar solusi yang siap pakai - skrip dan penasihat robot yang memungkinkan Anda melakukan trading semi-otomatis dan sepenuhnya otomatis menggunakan data-data level;
- Kemampuan untuk memasukkan ke dalam strategi trading apa pun;
- Sejumlah besar sinyal dihasilkan pada setiap jangka waktu.
Hanya latihan yang dapat mengajari Anda cara menggunakan level support dan resistance secara efektif. Dan agar Anda mendapatkan pengalaman yang diperlukan tanpa biaya finansial apa pun, kami sarankan untuk menggunakan akun demo dari perusahaan broker NordFX. Akun ini dapat dibuka secara gratis, dan pendaftaran tidak lebih dari beberapa menit dari waktu Anda.
Kembali Kembali
