වෙළඳාම්වල විචලනය යනු තාක්ෂණික විශ්ලේෂණයේ වටිනාම සංකල්පයන්ගෙන් එකකි. වෙළඳාම් පිවිසුම් සහ පිටවීම් සවිමත් කිරීමට බලාපොරොත්තු වන මධ්‍යම මට්ටමේ වෙළඳකරුවන් සඳහා, විචලන රටා හඳුනා ගැනීමෙන් හැරවීම් හෝ ප්‍රවණතා දිගටම පවත්වාගෙන යාමේ හැකියාව පිළිබඳව පැහැදිලි දසුනක් ලබා දිය හැක. මෙම තාක්ෂණය විශේෂයෙන්ම බලවත් වේ මොමෙන්ටම් දර්ශක සමඟ එකතු කරන විට, මිල ක්‍රියාකාරකමෙන් පමණක් හෙළි නොවන අවබෝධ ලබා දීම.
වෙළඳාම්වල විචලනය යනු කුමක්ද?
විචලනය සිදුවන්නේ දේපලක මිලක් තාක්ෂණික දර්ශකයක විරුද්ධ දිශාවට ගමන් කරන විටයි, සාමාන්‍යයෙන් ඔසිලේටරයක්. මෙම අසමතුලිතතාවය වත්මන් ප්‍රවණතාවය දුර්වල වන බව හෝ ඉක්මනින් හැරවීම් සිදුවන බව සංඥා දක්වයි. විචලනය ප්‍රවණතාවයේ වෙනසක් සඳහා සහතිකයක් නොවේ, නමුත් එය බොහෝ විට ආරම්භක අනතුරු ඇඟවීමක් ලෙස කටයුතු කරයි, වෙළඳකරුවන්ට හැකියාවක් ඇති වෙළඳපොළ වෙනස්කම් සඳහා සූදානම් වීමට ඉඩ සලසයි.
වෙළඳාම්වල විචලනය සාමාන්‍යයෙන් RSI (සාපේක්ෂ ශක්ති දර්ශකය), MACD (චලන සාමාන්‍ය සම්මත විචලනය) සහ ස්ටොකැස්ටික් ඔසිලේටරය වැනි දර්ශක භාවිතා කර විශ්ලේෂණය කරයි. මෙම මෙවලම් මොමෙන්ටම් මැනීමේදී සහ දේපලක මිල චලනය වංචනික විය හැකි බව හඳුනා ගැනීමට උපකාරී වේ.
විචලන වර්ග
සාමාන්‍ය විචලනය
සාමාන්‍ය විචලනය සාමාන්‍යයෙන් හැරවීම් සඳහා සම්බන්ධ වේ. එය මොමෙන්ටම් අවසන් වන බව යෝජනා කරයි, මිල තවමත් නව උච්චතා හෝ අවමතා කරමින් සිටියද.
බුලිෂ් සාමාන්‍ය විචලනය
- සිදුවන විට: මිල පහළ අවමතා සෑදේ, නමුත් දර්ශකය උසස් අවමතා සෑදේ.
- අර්ථය: පහළ ගමන දුර්වල විය හැකි අතර, බුලිෂ් හැරවීමක් සඳහා සංඥා දක්වයි.
බෙරිෂ් සාමාන්‍ය විචලනය
- සිදුවන විට: මිල උසස් උච්චතා සෑදේ, නමුත් දර්ශකය පහළ උච්චතා සෑදේ.
- අර්ථය: උසස් ගමන ශක්තිය අහිමි විය හැකි අතර, බෙරිෂ් හැරවීමක් සඳහා සංඥා දක්වයි.
සැඟවුණු විචලනය
සැඟවුණු විචලනය, අනෙක් අතට, පවතින ප්‍රවණතාවය දිගටම පවත්වාගෙන යාමේ හැකියාව යෝජනා කරයි. මිල නිවැරදි කිරීම් සිදුවන නමුත් මූලික ප්‍රවණතාවය ශක්තිමත් බව පෙන්වයි.
බුලිෂ් සැඟවුණු විචලනය
- සිදුවන විට: මිල උසස් අවමතා සෑදේ, නමුත් දර්ශකය පහළ අවමතා සෑදේ.
- අර්ථය: කෙටි නිවැරදි කිරීමකින් පසු උසස් ගමන දිගටම පවතිනු ඇත.
බෙරිෂ් සැඟවුණු විචලනය
- සිදුවන විට: මිල පහළ උච්චතා සෑදේ, නමුත් දර්ශකය උසස් උච්චතා සෑදේ.
- අර්ථය: කෙටි කාලීන උද්ධමනයක් ඇති වුවද පහළ ගමන දිගටම පවතිනු ඇත.
විචලනය සඳහා සාමාන්‍යයෙන් භාවිතා කරන දර්ශක
විචලනය හඳුනා ගැනීමට විශේෂිත මොමෙන්ටම් දර්ශක කිහිපයක් භාවිතා කරයි. සෑම එකක්ම තමන්ගේම වාසි ඇති අතර, ස්වල්ප වෙනස්ව කටයුතු කරයි.
සාපේක්ෂ ශක්ති දර්ශකය (RSI)
RSI යනු අධික මිලට මිලදී ගැනීම සහ අධික මිලට විකිණීමේ තත්ත්ව හඳුනා ගැනීම සඳහා ජනප්‍රියම මෙවලම්වලින් එකකි. එය 0 සහ 100 අතර ගමන් කරයි, සහ මිල ප්‍රවණතාවය සහ RSI ප්‍රවණතාවය අසමතුලිත වන විට විචලනය සංඥා දක්වයි.
- RSI විචලනය බොහෝ විට හැරවීම් සනාථ කිරීමට භාවිතා කරයි.
- RSI අතිශය මට්ටම් (70 ට වැඩි හෝ 30 ට අඩු) ආසන්නයේ සිටින විට RSI මත විචලන සංඥාවට වැඩි බරක් ඇත.
චලන සාමාන්‍ය සම්මත විචලනය (MACD)
MACD මොමෙන්ටම් සහ ප්‍රවණතා දිශාව මැනීමට චලන සාමාන්‍ය දෙකක් භාවිතා කරයි. විචලනය සාමාන්‍යයෙන් මිල සහ MACD රේඛාව හෝ ඉතිහාසය අතර දැකිය හැක.
- MACD විචලනය ප්‍රවණතා වෙළඳපොළවල විශ්වාසනීය වේ.
- විචලනයෙන් පසු හරස්වීමක් සංඥාව ශක්තිමත් කරයි.
ස්ටොකැස්ටික් ඔසිලේටරය
මෙම මොමෙන්ටම් දර්ශකය ආරක්ෂකයක අවසාන මිල එහි විශේෂිත කාල සීමාවක් තුළ මිල පරාසය සමඟ සසඳයි.
- ස්ටොකැස්ටික් විචලනය අධික මිලට මිලදී ගැනීම හෝ අධික මිලට විකිණීමේ තත්ත්ව හඳුනා ගැනීමට උපකාරී වේ.
- RSI මෙන්ම, එය පරාසය-සීමාසහිත වෙළඳපොළවල වඩාත් ප්‍රයෝජනවත් වේ.
විචලන වර්ග සසඳමින්
විචලන වර්ග සහ ඒවා සාමාන්‍යයෙන් යෝජනා කරන දේ පිළිබඳ කෙටි සාරාංශයක් මෙන්න:
විචලන වර්ගය | මිල ක්‍රියාකාරකම | දර්ශක ක්‍රියාකාරකම | අර්ථය |
බුලිෂ් සාමාන්‍ය | පහළ අවමතා | උසස් අවමතා | උඩු හැරවීමේ හැකියාව |
බෙරිෂ් සාමාන්‍ය | උසස් උච්චතා | පහළ උච්චතා | පහළ හැරවීමේ හැකියාව |
බුලිෂ් සැඟවුණු | උසස් අවමතා | පහළ අවමතා | උඩු ප්‍රවණතා දිගටම පවත්වා ගැනීම |
බෙරිෂ් සැඟවුණු | පහළ උච්චතා | උසස් උච්චතා | පහළ ප්‍රවණතා දිගටම පවත්වා ගැනීම |
විවිධ වෙළඳපොළවල විචලනය භාවිතා කරන ආකාරය
විචලනය යනු වෙළඳාම්වල විශ්ව සංකල්පයක් වන නමුත් එය විනිවිද පෙනෙන ආකාරය වෙළඳාම් කරන වෙළඳපොළ අනුව ස්වල්ප වෙනස් විය හැක.
ෆොරෙක්ස්
ෆොරෙක්ස් වෙළඳාම්වල, විචලනය විශේෂයෙන්ම කාර්යක්ෂම වේ, මන්දගාමීතාවය සහ හොඳින් නිර්වචිත ප්‍රවණතා නිසා. වෙළඳකරුවන් බොහෝ විට H4 හෝ දෛනික සටහන් වැනි උසස් කාල සටහන්වලදී විශේෂයෙන්ම මුදල් යුගලවල හැරවීම් ස්ථාන හඳුනා ගැනීමට RSI විචලනය භාවිතා කරයි.
කොමඩිටිස්
රන්, තෙල් හෝ රිදී වැනි කොමඩිටිස්වල, විචලනය ශක්තිමත් මොමෙන්ටම් කාලයක් පසු ප්‍රවණතා කල් ඉකුත් වීම හඳුනා ගැනීමට උපකාරී වේ. MACD විචලනය මෙහි ප්‍රයෝජනවත් විය හැක, විශේෂයෙන්ම පරිමාව විශ්ලේෂණය සමඟ එකතු කරන විට.
ක්‍රිප්ටෝකරන්සිස්
ක්‍රිප්ටෝ වෙළඳපොළවල වාණිජ්‍යය සඳහා විචලනය වටිනා සහ අවදානම් මෙවලමක් වේ. නිතර වංචනික බිඳ වැටීම් නිසා, විචලන සංඥා ශක්තිමත් සහාය/ප්‍රතිරෝධ මට්ටම් හෝ කැන්ඩිස්ටික් රටා සමඟ එකතු කිරීම අත්‍යවශ්‍ය වේ.
ප්‍රධාන සලකා බැලීම් සහ සීමා
විචලනය බලවත් මෙවලමක් විය හැකි නමුත් වෙළඳකරුවන් සැලකිලිමත් විය යුතු සීමා ඇත.
වංචනික සංඥා
සෑම විචලනයක්ම හැරවීමකට හේතු නොවේ. සමහර විට, විචලනය කිසිදු තේරුම්ගත මිල වෙනසකින් තොරව දිගටම පවතිනු ඇත. මෙය නිසා විචලනය තනිවම භාවිතා නොකළ යුතුය.
සනාථ කිරීමේ වැදගත්කම
සෑම විටම විචලනය වෙනත් දර්ශක හෝ සටහන් රටා සමඟ භාවිතා කරන්න. සනාථ කිරීමක් සඳහා රැඳී සිටීම - උදාහරණයක් ලෙස, ප්‍රවණතා රේඛාව බිඳ වැටීමක් හෝ කැන්ඩිස්ටික් හැරවීමේ රටාවක් - පෙරදැරිව වෙළඳාම් කිරීමට අවදානම අඩු කළ හැක.
කාල සටහන් සංවේදීතාවය
විචලන සංඥා සාමාන්‍යයෙන් උසස් කාල සටහන්වල (උදාහරණයක් ලෙස, H4, දෛනික) වඩා විශ්වාසනීය වේ, කෙටි කාලීන සටහන්වලට වඩා. කුඩා කාල සටහන්වල ශබ්ද සහ වේගවත් මිල චලන වංචනික සංඥා ජනනය කළ හැක.
නිගමනය
වෙළඳාම්වල විචලනය වෙළඳපොළ මොමෙන්ටම් පිළිබඳ ගැඹුරු අවබෝධයක් ලබා දෙන අතර හැරවීම් හෝ ප්‍රවණතා දිගටම පවත්වාගෙන යාමේ හැකියාව සඳහා ආරම්භක අනතුරු ඇඟවීමේ පද්ධතියක් ලෙස ක්‍රියා කරයි. RSI, MACD සහ ස්ටොකැස්ටික් ඔසිලේටරය වැනි මෙවලම් භාවිතා කර සාමාන්‍ය සහ සැඟවුණු විචලනය හඳුනා ගැනීමට ඉගෙනීමෙන්, වෙළඳකරුවන්ට තම තාක්ෂණික විශ්ලේෂණය වඩාත් සවිමත් කර, තීරණ ගැනීමේදී වඩාත් දැනුවත් විය හැක.
විචලනය තනි සංඥාවක් ලෙස භාවිතා නොකළ යුතු නමුත්, අවධානයෙන් සහ නිසි අවදානම් කළමනාකරණය සමඟ යෙදවූ විට, එය ෆොරෙක්ස්, කොමඩිටිස් සහ සදා අස්ථිර ක්‍රිප්ටෝ වෙළඳපොළවලදී ඕනෑම වෙළඳකරුවෙකුගේ මෙවලම් පෙට්ටියට වටිනා එකතුවක් වේ.
නිතර අසන ප්‍රශ්න
1. වෙළඳාම්වල විචලනය යනු කුමක්ද?
වෙළඳාම්වල විචලනය යනු දේපලක මිලක් මොමෙන්ටම් දර්ශකයක, උදාහරණයක් ලෙස RSI හෝ MACD, විරුද්ධ දිශාවට ගමන් කරන විට සිදුවේ. එය විචලන වර්ගය අනුව හැරවීමක් හෝ ප්‍රවණතා දිගටම පවත්වාගෙන යාමේ හැකියාවක් සංඥා දක්වයි.
2. සාමාන්‍ය සහ සැඟවුණු විචලනය අතර වෙනස කුමක්ද?
සාමාන්‍ය විචලනය සාමාන්‍යයෙන් හැරවීමේ හැකියාවක් සංඥා දක්වයි. උදාහරණයක් ලෙස, මිල උසස් උච්චතාවක් සෑදුවද, දර්ශකය පහළ උච්චතාවක් සෑදුවහොත්, එය මොමෙන්ටම් දුර්වල වීමක් යෝජනා කළ හැක. අනෙක් අතට, සැඟවුණු විචලනය, ප්‍රවණතා දිගටම පවත්වාගෙන යාමේ හැකියාවක් පෙන්වයි, ආපසු හැරීමකින් පසු පවතින ප්‍රවණතාවය ශක්තිමත් කරයි.
3. විචලනය හඳුනා ගැනීමට හොඳම දර්ශක මොනවාද?
විචලනය හඳුනා ගැනීමට භාවිතා කරන ජනප්‍රියම දර්ශක වන්නේ සාපේක්ෂ ශක්ති දර්ශකය (RSI), චලන සාමාන්‍ය සම්මත විචලනය (MACD), සහ ස්ටොකැස්ටික් ඔසිලේටරයයි. සෑම එකක්ම වෙළඳකරුවන්ට මොමෙන්ටම් ඇගයීමට සහ මිල සහ දර්ශක චලනය අතර අසමතුලිතතාව හඳුනා ගැනීමට උපකාරී වේ.
4. සියලුම වෙළඳපොළවල විචලනය භාවිතා කළ හැකිද?
ඔව්, විචලනය ෆොරෙක්ස්, කොමඩිටිස් සහ ක්‍රිප්ටෝකරන්සිස් ඇතුළු විවිධ වෙළඳපොළවල භාවිතා කළ හැක. මූලික සංකල්පය එකම වුවද, සෑම වෙළඳපොළකම අද්විතීය ලක්ෂණ සහ වාණිජ්‍යතාවය මත පදනම්ව තමන්ගේ විශ්ලේෂණය සකස් කළ යුතුය.
5. විචලනය තනිවම වෙළඳාමකට ඇතුළත් වීමට ප්‍රමාණවත්ද?
නැත, විචලනය තනි සංඥාවක් ලෙස භාවිතා කළ යුතු නැත. එය සහාය සහ ප්‍රතිරෝධ මට්ටම්, ප්‍රවණතා රේඛා හෝ කැන්ඩිස්ටික් රටා වැනි වෙනත් තාක්ෂණික මෙවලම් සමඟ එකතු කරන විට වඩාත් කාර්යක්ෂම වේ, වෙළඳ තීරණ සනාථ කිරීමට සහ වංචනික සංඥා අවදානම අඩු කිරීමට.
