Phân Tích Kỹ Thuật

Phân Tích Kỹ Thuật Forex: Khái Niệm Cơ Bản, Lý Thuyết, Công Cụ

Thị trường ngoại hối là nơi mà hầu như tất cả mọi người đều có mọi cơ hội để kiếm tiền. Nhưng đừng nhầm lẫn may mắn với cách tiếp cận chuyên nghiệp. Trader là một nghề cần phải học. Nếu không, trực giác sớm muộn gì cũng thất bại, và hàng loạt giao dịch sẽ biến thành thua lỗ liên tục. Đó là lý do tại sao, khi bắt đầu sự nghiệp của bạn, tốt hơn là không nên lãng phí thời gian, mà hãy bắt đầu bằng cách nghiên cứu phân tích kỹ thuật trên thị trường tài chính. Nó sẽ cho phép bạn giao dịch bằng nhận thức và kiến thức.

Phân tích kỹ thuật là một xu hướng toàn cầu trong việc nghiên cứu hành vi giá cả, động lực của nó và các dấu hiệu bên ngoài, dựa trên dữ liệu lịch sử thống kê. Điều quan trọng cần lưu ý là xu hướng này bao gồm một kho công cụ khổng lồ và các mô hình giá cụ thể cho phép phân tích tỷ giá từ các góc độ khác nhau. Đặc điểm chính của nó là tính lặp lại lịch sử giá, có tính chu kỳ. Nhờ nó, bạn sẽ không chỉ học cách điều hướng trong tình huống hiện tại mà còn có thể dự đoán tương lai.

Phân Tích Kỹ Thuật Đồ Thị Phù Hợp Với Ai

Có hai lĩnh vực chính mà người mới bắt đầu nên học ở cấp độ lý thuyết - phân tích cơ bản và kỹ thuật.

Phân tích cơ bản khó, vì nó đòi hỏi sự hiểu biết về kinh tế vĩ mô, chính trị thế giới và mối quan hệ của chúng với nhau. Vì vậy, những người có trình độ học vấn phù hợp thường nghiêng về phân tích cơ bản.

Nếu bạn áp dụng phân tích kỹ thuật giao dịch coin hay ngoại hối (PTKT), bạn sẽ không cần phải nghiên cứu lý thuyết kinh tế phức tạp và đắm mình vào chính sách tiền tệ của từng quốc gia hoặc khối riêng lẻ. Bạn sẽ không cần phải suy nghĩ về việc, ví dụ, các cuộc bầu cử tổng thống của bất kỳ quốc gia nào có thể ảnh hưởng đến nhu cầu dầu trên thị trường thế giới, và tác động của điều này đến báo giá của một loại tiền tệ cụ thể.

Không giống như phân tích cơ bản, phân tích kỹ thuật giả định rằng thị trường đã tính đến tất cả các yếu tố này trong báo giá hiện tại của nó. Các động thái giá, các tính năng chuyển động của nó thể hiện chân dung tâm lý của những người tham gia giao dịch. Biết được điều gì thúc đẩy những người tham gia, những người đóng vai trò quan trọng, có thể xây dựng hệ thống giao dịch độc đáo.

Phân tích kỹ thuật phù hợp cho người mới bắt đầu không phải vì tính đơn giản của nó mà vì tính linh hoạt của nó. Lịch sử phát triển của nó đã cho ra đời hàng nghìn công cụ và quan điểm về chuyển động giá cả. Mỗi nhà giao dịch có thể chọn một phương pháp của riêng họ mà không cần đi sâu vào các phép tính toán học phức tạp. Bất kể nền tảng, nghề nghiệp, tính cách của bạn là gì, phân tích kỹ thuật Forex là một giải pháp hiệu quả để kiếm tiền trên thị trường ngoại hối cho cả người mới bắt đầu và các chuyên gia có kinh nghiệm.

Môi trường làm việc của Trader

Một trong những thách thức chính trong việc học cách làm việc với biểu đồ có thể là việc lựa chọn môi trường làm việc và đối tượng nghiên cứu. Ví dụ, một trong những câu hỏi quan trọng là lựa chọn cặp tiền tệ sẽ được giao dịch, khung thời gian và tất nhiên, nền tảng giao dịch.

Nhà giao dịch điều chỉnh tất cả các thông số này một cách cá nhân, tùy thuộc vào mục tiêu của họ. Ví dụ: công ty môi giới NordFX cung cấp cho khách hàng cơ hội giao dịch trên MetaTrader 4, nền tảng giao dịch phổ biến nhất thế giới. Nó có thể là nển tảng giao dịch MT4 trên máy tính hay trên điện thoại, cho phép bạn phân tích thị trường, mở và đóng tối đa 100 lệnh giao dịch bất kỳ lúc nào từ bất kỳ đâu trên thế giới có truy cập Internet. MetaTrader 4 có giao diện thân thiện, một số lượng lớn các tính năng hữu ích được tích hợp sẵn và là một vũ khí lợi hại trong tay nhà giao dịch. Bạn có thể tìm hiểu thêm về cách MT4 hoạt động trong phần tương ứng trên trang web chính thức của NordFX.

Khung thời gian

Khung thời gian là khoảng thời gian trong đó một nến hoặc thanh được hình thành. Sử dụng các khoảng thời gian khác nhau cho phép bạn loại bỏ những ồn ào của thị trường và nắm bắt xu hướng toàn cầu, chuyển từ khung thời gian ngắn hơn sang khung thời gian lớn hơn.

Trong MT4, có 9 tùy chọn để trình bày biểu đồ báo giá - М1, М5, М15, М30 (nghĩa là 1 nến hoặc thanh được hình thành sau 1, 5, 15 hoặc 30 phút), H1, H4, D1, W1 và MN (tương ứng, 1 thanh nến tương đương với 1 giờ, 4 giờ, 1 ngày, 1 tuần và 1 tháng). Do đó, bằng cách chọn khung thời gian một phút, bạn sẽ thấy trên màn hình giá thay đổi như thế nào mỗi phút trong vài giờ và bằng cách chọn, ví dụ, khung thời gian MN, bạn sẽ thấy giá thay đổi trong vài năm.

Ngoài ra, bạn sẽ thấy cái gọi là biểu đồ đánh dấu (tick chart) trong MT4, được hình thành không phải theo thời gian mà theo giao dịch. Một thỏa thuận đã trôi qua - một tick đã hình thành. Và có thể có một số tích tắc như vậy thậm chí trong vòng một phút.

Mỗi nhà giao dịch chọn khoảng thời gian cần thiết cho mình, tùy thuộc vào hoạt động giao dịch mong muốn, chiến lược giao dịch của họ và cuối cùng là tính khí và kỷ luật. Khung thời gian càng lớn, hình ảnh bạn nhận được càng mang tính trung bình. Một số nhà giao dịch, được gọi là scalpers, có thể mở và đóng giao dịch trong thời gian rất ngắn, vì vậy họ sử dụng khung thời gian M1, M5 và biểu đồ đánh dấu (tick chart). Những người khác được giao dịch bởi các xu hướng dài hạn, dựa trên các biểu đồ không thấp hơn H4 hoặc D1.

Các Cặp Tiền Tệ

Có rất nhiều khuyến nghị về các cặp tiền cụ thể nên sử dụng khi giao dịch. Hơn nữa, trong hầu hết các trường hợp, sự nhấn mạnh là các cặp tiền tệ chính, được gọi là cặp tiền "major", bao gồm các loại tiền tệ chính và có tính thanh khoản cao nhất - USD, EUR, JPY, CHF, GBP. Các cặp sử dụng AUD, CAD và NZD (đô la Úc, Canada và New Zealand) cũng như CNH (nhân dân tệ của Trung Quốc) cũng rất phổ biến.

Về cơ bản, phân tích kỹ thuật Forex không chỉ áp dụng cho các cặp tiền này mà còn áp dụng cho các cặp tiền hiếm hơn, chẳng hạn như ZAR (Rand Nam Phi), SGD (đô la Singapore) hoặc NOK (krone Na Uy). Nó cũng có thể được sử dụng để dự báo nhiều công cụ giao dịch khác có sẵn cho khách hàng của công ty môi giới NordFX. Bạn có thể sử dụng phân tích kỹ thuật giao dịch coin (bitcoin, ethereum và nhiều loại khác), vàng, bạc, dầu, cổ phiếu của nhiều công ty lớn khác nhau và các chỉ số chứng khoán hàng đầu. Do đó, phân tích kỹ thuật là một phương pháp phổ biến có thể được sử dụng để kiếm tiền không chỉ trong Forex mà còn trên các thị trường khác - chứng khoán, hàng hóa, tiền điện tử. Tuy nhiên, các công cụ phân tích kỹ thuật trên thị trường tài chính được sử dụng mỗi lần yêu cầu các cài đặt riêng tùy thuộc vào các cặp tiền và khung thời gian được sử dụng trong giao dịch.

Vì vậy, ví dụ, các loại tiền tệ ngoại lai và tiền điện tử khó phân tích kỹ thuật hơn, vì sự quan tâm đến chúng yếu hơn, có ít giao dịch hơn và khối lượng giao dịch thấp hơn. Kết quả là, bất kỳ tin tức hoặc thao túng nào, ngay cả bởi một nhà đầu cơ không lớn, đều có thể dẫn đến những bước nhảy vọt khó lường trong tỷ giá.

Học Phân Tích Kỹ Thuật

Đừng nhầm lẫn giữa công cụ giao dịch và công cụ phân tích kỹ thuật. Thứ đầu tiên là những gì bạn giao dịch (tiền tệ, tiền điện tử, cổ phiếu, v.v.), trong khi thứ hai là những gì bạn sử dụng để phân tích thị trường và đưa ra quyết định về một giao dịch cụ thể. Sự đa dạng của khu vực này không có ranh giới. Hàng năm, nhiều công cụ mới và độc đáo được phát minh cho phép bạn đưa ra quyết định giao dịch ngày càng chính xác hơn. Đồng thời, đại đa số chúng có thể được chia thành các nhóm sau.

Công Cụ Biểu Đồ

Sử dụng các công cụ biểu đồ, nhà giao dịch đặt ra các mẫu trên biểu đồ giá và đơn giản hóa quy trình dự báo. Chúng có thể dựa trên cả một mô hình toán học phức tạp và các hình dạng hình học thông thường, nhiệm vụ chính là đơn giản hóa công việc với các dấu biểu đồ. Chúng bao gồm: đường, kênh, hình dạng, biểu tượng. Ví dụ đơn giản, biểu đồ hiển thị kênh giá cập nhật xuống vùng giá thấp tương ứng với giá đã chuyển sang xu hướng tăng.

Tất cả các công cụ biểu đồ, dựa trên chuỗi số Fibonacci (mức, cung, phần mở rộng, múi giờ) thường được gọi là mô hình toán học trong phân tích này. Điều này cũng bao gồm sự phát triển bằng cách sử dụng các phương pháp của William Gunn (lưới, đường thẳng, quạt, mũi nhọn), các mũi nhọn của Andrews và Schiff, sóng Eliott và các phương pháp của một số nhà khoa học và nhà giao dịch hành nghề nổi tiếng khác.

Với sự giúp đỡ của các công cụ này, bạn có thể xác định hướng của xu hướng, các điểm xoay có thể xảy ra, độ sâu của sự phục hồi (điều chỉnh) và hình thành phạm vi giao dịch hiện tại.

Các Chỉ Báo

Đây là một lĩnh vực riêng biệt, bản chất của nó là một cách toán học để tính trung bình và chuyển đổi giá thành các đồ thị khác nhau (hiếm khi là bảng), cho phép cắt bỏ những thứ thừa và làm nổi bật các đặc điểm quan trọng nhất, do đó thuận tiện hơn cho việc phân tích và dự báo. Điều này có thể hoạt động theo các công thức nhất định với khối lượng giao dịch, sự biến động, tốc độ và gia tốc thay đổi giá và tất nhiên là cả xu hướng.

Khi đã học phân tích kỹ thuật, bạn sẽ thấy có rất nhiều biến thể của chỉ báo, và có cả những chỉ báo cơ bản, đã được kiểm tra thời gian và tùy chỉnh. Các chỉ báo cơ bản hoặc tiêu chuẩn thường được gọi là các chỉ báo có trong bộ công cụ nền tảng giao dịch theo mặc định. Có hơn 50 chỉ báo trong MetaTrader 4. Một số trong số chúng dựa trên các mô hình toán học về phân tích đồ họa nói trên. Các chỉ báo tùy chỉnh có thể là sự phát triển hoàn toàn ban đầu hoặc sự sửa đổi của các chỉ báo tiêu chuẩn. Hiện có hàng nghìn ứng dụng trong số đó và nhiều ứng dụng mới xuất hiện hàng ngày, bạn có thể mua hoặc tải xuống miễn phí trực tuyến và tích hợp vào nền tảng MT4 cá nhân của bạn.

Chúng được phân chia theo chức năng và mục đích:

1. Xu hướng (Đường trung bình động, ADX, Dải Bollindger);

2. Dao động (Stochastic, RSI, RVI, MACD);

3. Lượng giao dịch.

Danh mục khổng lồ đầu tiên phục vụ nhà giao dịch nhằm làm nổi bật xu hướng, sức mạnh và hướng đi của nó, dự đoán những thay đổi, loại bỏ nhiễu. Nhóm thứ hai cho thấy thị trường quá mua và quá bán, đưa ra các điểm vào và ra (để mở và đóng giao dịch). Khối lượng giao dịch chứng minh sự tham gia của người chơi và nguồn cung tiền của họ trên thị trường. Đây là một cách để xem vốn ẩn đằng sau chuyển động đã chọn của tài sản. Tất cả các tiện ích bổ sung giao dịch nằm bên dưới các chỉ báo là sự biến đổi của các công thức toán học.

Mẫu Hình

Các mẫu hình là các mẫu hình đồ họa thường lặp đi lặp lại trên thị trường, sự xuất hiện của chúng, theo quan sát lâu dài, có thể dẫn đến sự biến động của giá này hoặc khác. Đây là các mô hình hình thành các thanh hoặc nến, sự kết hợp của chúng, mang tính chu kỳ và trong hầu hết các trường hợp đều dẫn đến một kịch bản đã biết trước. Các khái niệm về "nến Nhật" và "mô hình nến" trên Forex được thảo luận chi tiết hơn trong một bài viết riêng. Ở đây chúng tôi lưu ý rằng trong thực tế, tất cả các mô hình được chia thành:

1. Mẫu Hình Đảo Ngược;

2. Mẫu Hình Không Chắc Chắn;

3. Mẫu Hình Tiếp Tục Xu Hướng.

Mỗi loại trong số họ có thể dẫn đến một kịch bản cụ thể. Tuy nhiên, người ta không nên coi bất kỳ điều nào trong số chúng làm tiên đề. Hiệu quả thay đổi trong các điều kiện của khung thời gian đã chọn, cặp tiền tệ và loại tài sản giao dịch. Đây là lý do tại sao mỗi mẫu được thử nghiệm trước khi được sử dụng trong điều kiện giao dịch thực tế. Các mẫu hình nến phổ biến: búa (hammer), người treo (hanging man), harami, doji, sao rơi (falling star), hấp thụ. Hình dạng đồ họa: hình nêm, hình chữ nhật, đỉnh đôi, đầu và vai, cốc, cờ, cờ hiệu.

Mục Đích Chính Của Nghiên Cứu Và Sử Dụng

Sai lầm của những người mới bắt đầu là họ cố gắng tiếp thu càng nhiều kiến thức, sau đó vận dụng tất cả vào thực tế. Trên thực tế, không thể làm được điều đó, vì nó có thể dẫn đến “nổ não”. Các điều kiện loại trừ lẫn nhau liên tục phát sinh trên thị trường. Ví dụ: đường xu hướng cho thấy một thị trường đi lên chiếm ưu thế và hình nến cho thấy một sự đảo chiều sắp xảy ra. Chúng ta thấy xu hướng giảm trên khung thời gian M30, trong khi trên H4, ngược lại, nó hướng lên trên và đồng thời bộ dao động ở vị trí trung lập. Ưu tiên là gì?

Nhiệm vụ chính của học phân tích kỹ thuật là đưa ra các điều kiện trên cơ sở đó bạn sẽ tạo ra một chiến lược giao dịch.

Chiến lược giao dịch là một tập hợp các quy tắc và điều kiện có thể bao gồm việc đọc một hoặc một số chỉ báo, phân tích các mẫu và xây dựng các mẫu biểu đồ của riêng bạn trên các khung thời gian khác nhau. Có thể thêm phân tích cơ bản về thống kê kinh tế vĩ mô và các sự kiện chính trị ở đó. Và bạn càng đưa nhiều quy tắc này vào chiến lược của mình, thì nó sẽ càng tồi tệ hơn ... bạn càng khó phân tích tình hình và đưa ra quyết định giao dịch.

Có câu tục ngữ này - "Tất cả thì vui vẻ." Sự phức tạp của chiến lược giao dịch khiến bạn không thể áp dụng nó, ngay cả khi bạn tạo ra một robot giao dịch thay vì bộ não của chính mình và sử dụng tất cả các khả năng của máy tính.

Robot giao dịch hoặc cố vấn giao dịch là một chương trình máy tính sẽ tự động thực hiện chiến lược giao dịch được nhúng trong đó theo một thuật toán nhất định. Ưu điểm là rõ ràng: chương trình giao dịch 24 giờ một ngày, bảy ngày một tuần, không gây hoảng sợ hoặc sự phấn khích vốn có ở con người và hoạt động trong một thuật toán được chỉ định nghiêm ngặt. Có hàng chục nghìn cố vấn giao dịch cho MT4. Và giờ đây, việc mua một cố vấn robot làm sẵn hoặc thậm chí tải xuống miễn phí trên Internet sẽ dễ dàng hơn là tự phát minh ra với sự trợ giúp của một lập trình viên. Hầu hết những ý tưởng nảy ra trong đầu đối với một nhà kinh doanh mới vào nghề đều đã được thực hiện từ lâu. Tuy nhiên, hãy nhớ rằng một cố vấn đắt tiền không nhất thiết là tốt, và một cố vấn miễn phí không nhất thiết là xấu. Điều ngược lại có khi lại là đúng.

Học Phân Tích Kỹ Thuật Như Thế Nào Để Kiếm Được Lợi Nhuận

Cách tốt nhất để học phân tích kỹ thuật là sử dụng tài liệu tốt. Điều kiện chính - là đọc sách của các nhà giao dịch thực sự. Chúng tôi có thể giới thiệu các sách giáo khoa cơ bản sau trong số lượng lớn các ấn bản lặp đi lặp lại:

1. Jack Schwager “Phân tích kỹ thuật. Toàn bộ khóa học ”;

2. Thomas DeMark "Phân tích kỹ thuật - Khoa học mới";

3. Steve Nison “Nến Nhật Bản: Phân tích đồ họa về thị trường tài chính.”

Cũng lưu ý rằng nhà môi giới NordFX đã tạo một phần đặc biệt "Giáo dục" trên trang web của mình, nơi bạn có thể thu thập nhiều thông tin cần thiết cho cả người mới bắt đầu và các nhà giao dịch có kinh nghiệm. Tất cả những kiến thức hữu ích này không chỉ được trình bày dưới dạng hàng chục cuốn sách và bài báo, mà còn dưới dạng video.

Để củng cố kiến thức, bạn nhất định phải đi từ bình diện lý thuyết sang bình diện thực tế. Tài khoản demo NordFX sẽ giúp bạn điều này, nhờ đó bạn có thể, hoàn toàn không gặp rủi ro, có được kinh nghiệm giao dịch tiền ảo thực sự.