Phân kỳ trong giao dịch là một trong những khái niệm có giá trị nhất trong phân tích kỹ thuật. Đối với các nhà giao dịch trung cấp muốn tinh chỉnh điểm vào và ra thị trường của mình, việc nhận ra các mô hình phân kỳ có thể cung cấp một bức tranh rõ ràng hơn về khả năng đảo chiều hoặc tiếp tục xu hướng. Kỹ thuật này đặc biệt mạnh mẽ khi kết hợp với các chỉ báo động lượng, cung cấp những hiểu biết mà hành động giá một mình có thể không tiết lộ.
Phân kỳ trong giao dịch là gì?
Phân kỳ xảy ra khi giá của một tài sản di chuyển theo hướng ngược lại với một chỉ báo kỹ thuật, thường là một bộ dao động. Sự ngắt kết nối này có thể báo hiệu rằng xu hướng hiện tại đang suy yếu hoặc có thể sớm đảo chiều. Phân kỳ không phải là sự đảm bảo về sự thay đổi xu hướng, nhưng nó thường đóng vai trò là dấu hiệu cảnh báo sớm, cho phép các nhà giao dịch chuẩn bị cho những thay đổi có thể xảy ra trên thị trường.
Phân kỳ trong giao dịch thường được phân tích bằng cách sử dụng các chỉ báo như RSI (Chỉ số sức mạnh tương đối), MACD (Hội tụ phân kỳ trung bình động) và Bộ dao động ngẫu nhiên. Những công cụ này đo lường động lượng và giúp xác định khi nào chuyển động giá của tài sản có thể gây hiểu lầm.
Các loại phân kỳ
Phân kỳ thường
Phân kỳ thường thường liên quan đến khả năng đảo chiều xu hướng. Nó cho thấy rằng động lượng đang suy yếu mặc dù giá có thể vẫn đang tạo ra mức cao hoặc thấp mới.
Phân kỳ thường tăng giá
- Xảy ra khi: Giá tạo ra mức thấp hơn, nhưng chỉ báo tạo ra mức thấp hơn.
- Hàm ý: Xu hướng giảm có thể đang suy yếu, báo hiệu khả năng đảo chiều tăng giá.
Phân kỳ thường giảm giá
- Xảy ra khi: Giá tạo ra mức cao hơn, nhưng chỉ báo tạo ra mức cao hơn.
- Hàm ý: Xu hướng tăng có thể đang mất sức mạnh, cho thấy khả năng đảo chiều giảm giá.
Phân kỳ ẩn
Phân kỳ ẩn, mặt khác, cho thấy khả năng tiếp tục xu hướng hiện tại. Nó chỉ ra rằng mặc dù đang xảy ra điều chỉnh giá, xu hướng cơ bản vẫn mạnh.
Phân kỳ ẩn tăng giá
- Xảy ra khi: Giá tạo ra mức thấp hơn, nhưng chỉ báo tạo ra mức thấp hơn.
- Hàm ý: Xu hướng tăng có khả năng tiếp tục sau một đợt điều chỉnh ngắn.
Phân kỳ ẩn giảm giá
- Xảy ra khi: Giá tạo ra mức cao hơn, nhưng chỉ báo tạo ra mức cao hơn.
- Hàm ý: Xu hướng giảm có khả năng tiếp tục bất chấp một đợt tăng ngắn hạn.
Các chỉ báo thường được sử dụng cho phân kỳ
Một số chỉ báo động lượng được sử dụng để phát hiện phân kỳ. Mỗi loại có những ưu điểm riêng và hoạt động hơi khác nhau.
Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI)
RSI là một trong những công cụ phổ biến nhất để xác định các điều kiện quá mua và quá bán. Nó di chuyển giữa 0 và 100 và thường báo hiệu phân kỳ khi xu hướng giá và xu hướng RSI không đồng bộ.
- Phân kỳ RSI thường được sử dụng để xác nhận khả năng đảo chiều.
- Tín hiệu phân kỳ trên RSI có trọng lượng hơn khi RSI ở gần các mức cực đoan (trên 70 hoặc dưới 30).
Hội tụ phân kỳ trung bình động (MACD)
MACD sử dụng hai đường trung bình động để đo lường động lượng và hướng xu hướng. Phân kỳ thường được quan sát giữa giá và đường MACD hoặc biểu đồ.
- Phân kỳ MACD được coi là đáng tin cậy hơn trong các thị trường có xu hướng.
- Một sự giao nhau sau một phân kỳ thường củng cố tín hiệu.
Bộ dao động ngẫu nhiên
Chỉ báo động lượng này so sánh giá đóng cửa của một chứng khoán với phạm vi giá của nó trong một khoảng thời gian cụ thể.
- Phân kỳ ngẫu nhiên có thể giúp phát hiện các điều kiện quá mua hoặc quá bán.
- Giống như RSI, nó hữu ích nhất trong các thị trường bị ràng buộc phạm vi.
So sánh các loại phân kỳ
Dưới đây là tóm tắt nhanh về các loại phân kỳ và ý nghĩa chung của chúng:
Loại phân kỳ | Hành động giá | Hành động chỉ báo | Hàm ý |
Tăng giá thường | Mức thấp hơn | Mức thấp hơn | Khả năng đảo chiều lên |
Giảm giá thường | Mức cao hơn | Mức cao hơn | Khả năng đảo chiều xuống |
Tăng giá ẩn | Mức thấp hơn | Mức thấp hơn | Tiếp tục xu hướng lên |
Giảm giá ẩn | Mức cao hơn | Mức cao hơn | Tiếp tục xu hướng xuống |
Cách sử dụng phân kỳ trên các thị trường khác nhau
Mặc dù phân kỳ là một khái niệm phổ biến trong giao dịch, nhưng cách diễn giải của nó có thể thay đổi một chút tùy thuộc vào thị trường được giao dịch.
Forex
Trong giao dịch forex, phân kỳ đặc biệt hiệu quả do tính thanh khoản cao và xu hướng rõ ràng. Các nhà giao dịch thường sử dụng phân kỳ RSI để phát hiện các điểm xoay trong các cặp tiền tệ, đặc biệt là trên các khung thời gian cao hơn như H4 hoặc biểu đồ hàng ngày.
Hàng hóa
Trong các hàng hóa như vàng, dầu hoặc bạc, phân kỳ giúp xác định sự cạn kiệt xu hướng sau một giai đoạn động lượng mạnh. Phân kỳ MACD có thể hữu ích ở đây, đặc biệt khi kết hợp với phân tích khối lượng.
Tiền điện tử
Thị trường tiền điện tử nổi tiếng với sự biến động của chúng, điều này khiến phân kỳ trở thành một công cụ có giá trị và rủi ro. Do các đột phá giả thường xuyên, điều quan trọng là phải kết hợp các tín hiệu phân kỳ với các mức hỗ trợ/kháng cự mạnh hoặc mô hình nến để xác nhận.
Các cân nhắc và hạn chế chính
Mặc dù phân kỳ có thể là một công cụ mạnh mẽ, nhưng nó có những hạn chế mà các nhà giao dịch nên lưu ý.
Tín hiệu sai
Không phải mọi phân kỳ đều dẫn đến sự đảo chiều. Đôi khi, phân kỳ có thể tồn tại trong một thời gian dài mà không có bất kỳ thay đổi giá đáng kể nào. Đây là lý do tại sao phân kỳ không nên được sử dụng một cách cô lập.
Tầm quan trọng của xác nhận
Luôn sử dụng phân kỳ cùng với các chỉ báo hoặc mô hình biểu đồ khác. Chờ xác nhận—chẳng hạn như phá vỡ đường xu hướng hoặc mô hình nến đảo chiều—có thể giảm thiểu rủi ro khi tham gia giao dịch quá sớm.
Độ nhạy của khung thời gian
Các tín hiệu phân kỳ thường đáng tin cậy hơn trên các khung thời gian cao hơn (ví dụ: H4, hàng ngày) so với trên các biểu đồ ngắn hạn. Tiếng ồn và biến động giá nhanh trên các khung thời gian nhỏ hơn có thể tạo ra các tín hiệu gây hiểu lầm.
Kết luận
Phân kỳ trong giao dịch cung cấp sự hiểu biết sâu sắc hơn về động lượng thị trường và có thể đóng vai trò là hệ thống cảnh báo sớm cho các khả năng đảo chiều hoặc tiếp tục xu hướng. Bằng cách học cách xác định phân kỳ thường và ẩn bằng cách sử dụng các công cụ như RSI, MACD và Bộ dao động ngẫu nhiên, các nhà giao dịch có thể cải thiện phân tích kỹ thuật của mình và đưa ra quyết định sáng suốt hơn.
Mặc dù phân kỳ không nên được sử dụng như một tín hiệu độc lập, nhưng khi được áp dụng cẩn thận và với quản lý rủi ro thích hợp, nó trở thành một bổ sung có giá trị cho bất kỳ công cụ giao dịch nào—trên forex, hàng hóa và thậm chí cả thị trường tiền điện tử luôn biến động.
Câu hỏi thường gặp
1. Phân kỳ trong giao dịch là gì?
Phân kỳ trong giao dịch xảy ra khi giá của một tài sản di chuyển theo hướng ngược lại với một chỉ báo động lượng, chẳng hạn như RSI hoặc MACD. Nó thường báo hiệu khả năng đảo chiều hoặc tiếp tục xu hướng, tùy thuộc vào loại phân kỳ.
2. Sự khác biệt giữa phân kỳ thường và phân kỳ ẩn là gì?
Phân kỳ thường thường báo hiệu khả năng đảo chiều xu hướng. Ví dụ: khi giá tạo ra mức cao hơn nhưng chỉ báo tạo ra mức cao hơn, điều đó có thể cho thấy động lượng đang suy yếu. Mặt khác, phân kỳ ẩn cho thấy khả năng tiếp tục xu hướng, củng cố xu hướng hiện tại sau khi điều chỉnh.
3. Những chỉ báo nào tốt nhất để phát hiện phân kỳ?
Các chỉ báo thường được sử dụng nhất để xác định phân kỳ là Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI), Hội tụ phân kỳ trung bình động (MACD) và Bộ dao động ngẫu nhiên. Mỗi loại giúp các nhà giao dịch đánh giá động lượng và phát hiện sự khác biệt giữa chuyển động giá và chỉ báo.
4. Phân kỳ có thể được sử dụng trên tất cả các thị trường không?
Có, phân kỳ có thể được áp dụng trên nhiều thị trường, bao gồm forex, hàng hóa và tiền điện tử. Mặc dù khái niệm cốt lõi vẫn giữ nguyên, nhưng các nhà giao dịch nên luôn điều chỉnh phân tích của mình dựa trên các đặc điểm và sự biến động độc đáo của từng thị trường.
5. Phân kỳ có đủ để tham gia giao dịch không?
Không, phân kỳ không nên được sử dụng như một tín hiệu độc lập. Nó hiệu quả nhất khi kết hợp với các công cụ kỹ thuật khác, chẳng hạn như các mức hỗ trợ và kháng cự, đường xu hướng hoặc mô hình nến, để xác nhận quyết định giao dịch và giảm thiểu rủi ro tín hiệu sai.
