Trong thế giới thị trường tài chính luôn thay đổi, thời điểm là tất cả. Trong số các chiến lược giao dịch khác nhau có sẵn, giao dịch theo động lượng đã tạo ra một vị trí đáng kể cho các nhà giao dịch muốn tận dụng các biến động giá mạnh. Đặc biệt trong các thị trường ngoại hối và tiền điện tử nhanh chóng, nơi sự biến động có thể mang lại cả cơ hội và rủi ro, hiểu cách tận dụng động lượng có thể tạo ra sự khác biệt đáng kể trong hiệu suất giao dịch của bạn.
Bài viết này khám phá khái niệm giao dịch theo động lượng, cách nó áp dụng cho thị trường ngoại hối và tiền điện tử, những công cụ nào có thể giúp xác định động lượng và những chiến lược và rủi ro mà các nhà giao dịch trung cấp nên lưu ý.
Động lượng trong giao dịch là gì?
Động lượng đề cập đến tốc độ mà giá của một tài sản đang di chuyển. Nói một cách đơn giản, đó là sức mạnh của một xu hướng giá. Một cặp tiền tệ hoặc tiền điện tử cho thấy sự di chuyển giá mạnh lên hoặc xuống trong một khung thời gian ngắn được cho là có động lượng mạnh. Giao dịch theo động lượng dựa trên ý tưởng rằng các tài sản đang di chuyển mạnh theo một hướng có khả năng tiếp tục theo hướng đó trong một thời gian.
Không giống như đầu tư giá trị hoặc giao dịch cơ bản, giao dịch theo động lượng tập trung hoàn toàn vào hành động giá và hành vi ngắn hạn. Nó giả định rằng khi một động thái đáng kể bắt đầu, nó có thể tiếp tục lâu hơn dự kiến, mang lại cơ hội để vào và thoát giao dịch có lợi nhuận.
Tại sao động lượng quan trọng trong Forex và Crypto
Thị trường ngoại hối và tiền điện tử đặc biệt phù hợp cho giao dịch theo động lượng. Chúng mở cửa gần như 24/7, có tính thanh khoản cao và bị ảnh hưởng mạnh bởi tâm lý thị trường, điều này có nghĩa là các xu hướng mạnh có thể phát triển và tăng tốc nhanh chóng. Các sự kiện tin tức, công bố dữ liệu kinh tế, quyết định của ngân hàng trung ương hoặc sự thay đổi đột ngột trong tâm lý nhà đầu tư có thể kích hoạt các thay đổi giá nhanh chóng—điều kiện mà các nhà giao dịch theo động lượng phát triển mạnh.
Thị trường tiền điện tử, với sự biến động cao hơn, thường thể hiện các động thái động lượng rõ rệt hơn so với thị trường truyền thống. Điều này có thể chuyển thành nhiều cơ hội hơn—nhưng cũng có rủi ro cao hơn.
Các chỉ báo động lượng phổ biến
Để xác định và đo lường động lượng, các nhà giao dịch dựa vào các chỉ báo kỹ thuật. Mặc dù có nhiều công cụ có sẵn, một số nổi bật về độ tin cậy và phổ biến:
Chỉ số Sức mạnh Tương đối (RSI)
RSI đo lường tốc độ và sự thay đổi của các chuyển động giá và thường được sử dụng để xác định các điều kiện mua quá mức và bán quá mức. Các giá trị trên 70 thường chỉ ra điều kiện mua quá mức, trong khi các giá trị dưới 30 cho thấy điều kiện bán quá mức. Tuy nhiên, trong các xu hướng động lượng mạnh, RSI có thể duy trì trong vùng mua quá mức hoặc bán quá mức trong thời gian dài.
Đường Trung bình Động Hội tụ Phân kỳ (MACD)
MACD theo dõi mối quan hệ giữa hai đường trung bình động của giá chứng khoán. Các nhà giao dịch tìm kiếm sự giao nhau của đường MACD và đường tín hiệu, cũng như khoảng cách giữa chúng, để xác định sự thay đổi trong động lượng.
Chỉ báo Stochastic
Chỉ báo động lượng này so sánh giá đóng cửa cụ thể của một tài sản với một phạm vi giá của nó trong một khoảng thời gian nhất định. Giống như RSI, nó giúp xác định các điều kiện mua quá mức và bán quá mức, nhưng với các tín hiệu hơi khác nhau có thể bổ sung cho các chỉ số RSI.
Tỷ lệ Thay đổi (ROC)
ROC tính toán sự thay đổi phần trăm trong giá từ một khoảng thời gian này sang khoảng thời gian khác. ROC tăng cho thấy động lượng tăng, trong khi ROC giảm cho thấy sức mạnh giá yếu đi.
Chỉ số Kênh Hàng hóa (CCI)
CCI đo lường sự lệch giá của một chứng khoán so với giá trung bình của nó. Các giá trị dương cao có thể báo hiệu động lượng tăng mạnh, trong khi các giá trị âm thấp có thể chỉ ra động lượng giảm.
Chiến lược giao dịch theo động lượng
Không có phương pháp nào phù hợp cho tất cả để giao dịch theo động lượng, nhưng một số chiến lược phổ biến có thể được điều chỉnh cho cả thị trường ngoại hối và tiền điện tử:
Theo dõi xu hướng
Cách tiếp cận này liên quan đến việc xác định và tham gia vào một xu hướng hiện có. Các nhà giao dịch thường vào vị thế khi họ xác nhận rằng động lượng đang tăng và thoát ra khi có dấu hiệu kiệt sức hoặc đảo chiều xuất hiện. Các hệ thống theo dõi xu hướng thường sử dụng các đường trung bình động và chỉ báo động lượng cùng nhau để xác nhận các điểm vào.
Giao dịch phá vỡ
Phá vỡ xảy ra khi giá di chuyển vượt qua một mức hỗ trợ hoặc kháng cự xác định với khối lượng hoặc biến động tăng. Một phá vỡ kèm theo động lượng mạnh có thể báo hiệu sự bắt đầu của một xu hướng mới. Các nhà giao dịch sử dụng phương pháp này để vào giao dịch ở giai đoạn đầu của các động thái như vậy.
Giao dịch phân kỳ
Phân kỳ xảy ra khi giá của một tài sản di chuyển theo một hướng, nhưng chỉ báo động lượng di chuyển theo hướng ngược lại. Điều này thường báo hiệu động lượng yếu đi và có thể đảo chiều. Ví dụ, nếu giá của một cặp tiền tệ tiếp tục tăng trong khi RSI hình thành các đỉnh thấp hơn, nó có thể chỉ ra một sự điều chỉnh sắp tới.
Động lượng trong thực tế: Forex vs. Crypto
Động lượng hành xử khác nhau giữa các loại tài sản. Trong ngoại hối, động lượng thường gắn liền với dữ liệu kinh tế vĩ mô, quyết định của ngân hàng trung ương hoặc các diễn biến địa chính trị. Các xu hướng có thể phát triển dần dần và duy trì theo thời gian do ảnh hưởng của các tổ chức lớn.
Trong tiền điện tử, động lượng có thể thay đổi nhanh hơn nhiều, thường được thúc đẩy bởi tâm lý, xu hướng truyền thông xã hội hoặc thay đổi trong hoạt động mạng. Do đó, các nhà giao dịch tiền điện tử thường áp dụng các chiến lược động lượng ngắn hạn hơn và có thể sử dụng khung thời gian thấp hơn cho phân tích của họ.
Quản lý rủi ro trong giao dịch theo động lượng
Giống như bất kỳ chiến lược nào, giao dịch theo động lượng mang rủi ro. Động lượng có thể mờ dần nhanh chóng như khi nó xây dựng. Vào muộn trong một xu hướng hoặc trong một phá vỡ giả có thể dẫn đến thua lỗ nếu giá đảo chiều bất ngờ.
Các nguyên tắc chính của quản lý rủi ro bao gồm:
- Đặt lệnh dừng lỗ ở các mức kỹ thuật hợp lý
- Tránh các vị thế quá lớn
- Thận trọng trong các đợt phát hành tin tức lớn
- Theo dõi các chỉ báo để tìm dấu hiệu kiệt sức hoặc đảo chiều
Điều quan trọng là phải có một chiến lược thoát rõ ràng. Các nhà giao dịch theo động lượng thường sử dụng các điểm dừng kéo để khóa lợi nhuận khi giao dịch di chuyển theo hướng có lợi. Những người khác có thể thoát ra dựa trên các tín hiệu chỉ báo cụ thể hoặc khi đạt được mục tiêu giá.
Những sai lầm phổ biến cần tránh
Các nhà giao dịch trung cấp đôi khi rơi vào bẫy làm suy yếu các chiến lược động lượng của họ. Một số sai lầm phổ biến nhất bao gồm:
- Vào giao dịch quá muộn trong xu hướng mà không có sự xác nhận
- Bỏ qua các tín hiệu của động lượng chậm lại hoặc phân kỳ
- Chỉ sử dụng một chỉ báo mà không kiểm tra chéo với các chỉ báo khác
- Giao dịch quá mức do phấn khích hoặc sợ bỏ lỡ
- Giữ các vị thế thua lỗ với hy vọng đảo chiều
Nhận thức về những cạm bẫy này có thể giúp duy trì kỷ luật và cải thiện việc ra quyết định theo thời gian.
Suy nghĩ cuối cùng
Giao dịch theo động lượng mang lại một cách tiếp cận thực tế và thường có lợi cho các nhà giao dịch ngoại hối và tiền điện tử hiểu cách đọc hành động giá, áp dụng các chỉ báo một cách cẩn thận và quản lý rủi ro hiệu quả. Mặc dù không có chiến lược nào đảm bảo thành công, việc làm chủ các công cụ và kỹ thuật của động lượng có thể cung cấp một cách có cấu trúc để tham gia vào thị trường và nắm bắt cơ hội khi chúng xuất hiện.
Giống như tất cả các phương pháp giao dịch, giao dịch theo động lượng đòi hỏi sự học hỏi liên tục, kiểm tra lại và tinh chỉnh. Với tư duy và phương pháp đúng đắn, các nhà giao dịch trung cấp có thể lướt sóng động lượng thị trường với sự tự tin và kiểm soát.
Để đưa chiến lược của bạn vào hành động, hãy khám phá thị trường ngoại hối và tiền điện tử với NordFX—nơi các công cụ giao dịch mạnh mẽ và điều kiện cạnh tranh giúp các nhà giao dịch theo động lượng phát triển mạnh.
Quay lại Quay lại
