Top 5 Hàng Hóa Nên Giao Dịch Dưới Dạng CFD

Năm hàng hóa hàng đầu để giao dịch dưới dạng CFD là gì?

Trả lời ngắn gọn: Vàng, bạc, dầu thô WTI, dầu thô Brent và khí đốt tự nhiên là năm thị trường CFD hàng hóa lứn. Vàng và bạc là kim loại, trong khi WTI, Brent và khí đốt tự nhiên thuộc thị trường năng lượng. Lựa chọn phù hợp nhất phụ thuộc vào mức độ chịu đựng biến động, kiến thức thị trường, các yếu tố xúc tác giá theo lịch trình và các quy tắc quản trị rủi ro của nhà giao dịch.

Giao Dịch Một Hàng Hóa Dưới Dạng CFD Nghĩa Là Gì?

CFD hàng hóa là một hợp đồng phản ánh biến động giá của thị trường hàng hóa mà không chuyển giao quyền sở hữu hàng hóa vật chất.

Nhà giao dịch mở một CFD vàng không nhận được các thanh vàng. Nhà giao dịch mở một CFD dầu không nhận giao dầu thô. Thay vào đó, kết quả tài chính dựa trên chênh lệch giữa giá mở và giá đóng của vị thế.

CFD thông thường cho phép cả vị thế mua và vị thế bán. Vị thế mua có lợi khi giá niêm yết tăng, trong khi vị thế bán có lợi khi giá giảm. Thua lỗ xảy ra khi thị trường di chuyển theo hướng ngược lại.

CFD hàng hóa thường được sử dụng đòn bẩy. Điều này có nghĩa là nhà giao dịch nộp ký quỹ thay vì trả toàn bộ giá trị của mức độ phơi nhiễm. Lãi và lỗ vẫn được tính trên toàn bộ quy mô vị thế, vì vậy đòn bẩy có thể khuếch đại cả những biến động thị trường thuận lợi và bất lợi.

Chi phí giao dịch có thể bao gồm:

1. chênh lệch giá chào mua – chào bán (spread)
2. hoa hồng, tùy theo loại tài khoản và công cụ
3. phí tài trợ qua đêm
4. trượt giá trong những phiên thị trường biến động nhanh

Quy mô hợp đồng, yêu cầu ký quỹ, giờ giao dịch và chi phí khác nhau giữa các nhà môi giỡi và các công cụ.

Năm Hàng Hóa Này Được Lựa Chọn Như Thế Nào?

Các thị trường được lựa chọn dựa trên mức độ liên quan thực tiễn đối với giao dịch CFD chứ không dựa trên lợi nhuận kỳ vọng trong tương lai.

Các tiêu chí chính là:

1. các chuẩn giá toàn cầu dễ nhận biết
2. thông tin thị trường thường xuyên và các báo cáo theo lịch trình
3. các yếu tố cung – cầu có thể xác định được
4. khả năng tiếp cận dưới dạng công cụ CFD cho nhà đầu tư nhỏ lẻ
5. biến động giá đủ lớn để tạo ra cả cơ hội và rủi ro
6. sự phù hợp với các phương pháp giao dịch khác nhau

Nhiều danh sách hàng hóa tổng quát xếp WTI và Brent vào cùng một nhóm dầu thô và đưa đồng vào làm hàng hóa thứ năm. Bài viết này tính WTI và Brent riêng biệt vì chúng được niêm yết theo các chuẩn khác nhau và được giao dịch như hai công cụ CFD riêng biệt.

Do đó, danh sách này nên được hiểu là năm thị trường CFD hàng hóa quan trọng để so sánh, chứ không phải một bảng xếp hạng phổ quát cho mọi hàng hóa trên thế giới.

Top 5 Hàng Hóa Nên Giao Dịch Dưới Dạng CFD Là Gì?

Tại Sao Nhà Giao Dịch Lựa Chọn CFD Vàng?

Vàng là một trong những thị trường hàng hóa được theo dõi sát sao nhất vì nó chịu ảnh hưởng bởi cả các yếu tố tài chính và yếu tố thị trường vật chất.

Các yếu tố quan trọng tác động đến vàng bao gồm:

1. thay đổi trong kỳ vọng lãi suất
2. biến động của đồng đô la Mỹ
3. kỳ vọng lạm phát
4. chính sách của ngân hàng trung ương
5. bất ổn địa chính trị
6. nhu cầu đầu tư và nhu cầu dự trữ

Vàng thường được đánh giá khác với các hàng hóa công nghiệp. Dầu và khí đốt tự nhiên phụ thuộc nhiều vào mức tiêu thụ tức thời và nguồn cung vật chất, trong khi vàng có thể phản ứng mạnh với chính sách tiền tệ và những thay đổi trong nhận thức rủi ro của nhà đầu tư.

Điều này không có nghĩa là vàng luôn tăng giá trong giai đoạn bất ổn. Giá vàng có thể giảm khi lợi suất thực tăng, đồng đô la Mỹ mạnh lên hoặc khi nhà giao dịch giảm các vị thế sử dụng đòn bẩy.

Vàng có thể phù hợp với những nhà giao dịch đã theo dõi các chỉ số kinh tế vĩ mô và quyết định của ngân hàng trung ương. Nó cũng có thể hữu ích với những người ưa thích một thị trường có nhiều phiên giao dịch toàn cầu.

Rủi ro chính là việc cho rằng giao dịch vàng mặc định là ổn định hoặc mang tính phòng thủ. Vàng có thể có những biến động mạnh trong ngày, đặc biệt là quanh các dữ liệu kinh tế quan trọng của Mỹ và các thông báo của ngân hàng trung ương.

Bạc Khác Vàng Như Thế Nào?

Bạc là một kim loại quý, nhưng nó cũng có nhiều ứng dụng công nghiệp quan trọng. Do đó, giá bạc có thể phản ứng với cả nhu cầu đầu tư và kỳ vọng về hoạt động công nghiệp.

Các yếu tố liên quan đến bạc bao gồm:

1. biến động của vàng
2. đồng đô la Mỹ
3. kỳ vọng lãi suất
4. nhu cầu từ điện tứ và điện lực
5. điều kiện sản xuất
6. nhu cầu từ năng lượng tái tạo và công nghệ
7. thay đổi trong nguồn cung từ khai thác mỏ

Bạc thường di chuyển theo cùng xu hướng chung với vàng, nhưng mối quan hệ này không cố định. Kỳ vọng công nghiệp có thể hỗ trợ hoặc làm yếu giá bạc độc lập với vàng.

Bạc cũng có thể trải qua những biến động phần trăm lớn hơn vàng. Quy mô thị trường nhỏ hơn cùng sự kết hợp giữa các yếu tố tiền tệ và công nghiệp có thể góp phần làm giá thay đổi nhanh hơn.

Điều này có thể phù hợp với những nhà giao dịch tìm kiếm biến động sôi động hơn trong nhóm kim loại quý. Điều đó cũng có nghĩa là việc sử dụng cùng quy mô vị thế và cùng khoảng dừng lỗ như khi giao dịch vàng có thể tạo ra rủi ro lớn hơn dự định.

Điều Gì Khiến Dầu Thô WTI Hấp Dẫn Với Nhà Giao Dịch CFD?

West Texas Intermediate, hay WTI, là một chuẩn dầu thô lớn gắn liền với thị trường dầu Hoa Kỳ.

Giá của nó có thể phản ứng với:

1. tồn kho dầu thô của Mỹ
2. sản lượng trong nước
3. công suất hoạt động của nhà máy lọc dầu
4. nhu cầu nhiên liệu
5. điều kiện đường ống và kho chứa
6. chính sách sản lượng của OPEC+
7. kỳ vọng kinh tế toàn cầu
8. các gián đoạn địa chính trị

Thông tin tồn kho hàng tuần của Mỹ đặc biệt quan trọng. Giá có thể di chuyển rất nhanh khi mức thay đổi tồn kho được báo cáo khác biệt đáng kể so với kỳ vọng của thị trường.

WTI có thể thu hút những nhà giao dịch ưa thích các yếu tố xúc tác theo lịch trình và một thị trường thường xuyên phản ứng với dữ liệu cung – cầu.

Tuy nhiên, thông tin theo lịch trình không khiến kết quả trở nên dễ đoán. Một dòng tiêu đề có thể tỏ ra tích cực cho dầu, nhưng thị trường có thể tập trung vào một phần khác của báo cáo, chẳng hạn như tồn kho xăng, sản lượng, hoạt động lọc dầu hoặc các ước tính nhu cầu.

CFD dầu cũng có thể chịu ảnh hưởng bởi các điều chỉnh hợp đồng và cấu trúc của thị trường hợp đồng tương lai cơ sở. Nhà giao dịch nên hiểu cách nhà môi giới của mình định giá và điều chỉnh CFD dầu cụ thể đó.

Dầu Thô Brent Khác WTI Như Thế Nào?

Brent là chuẩn dầu thô quốc tế có mức độ phơi nhiễm lớn với thị trường dầu vận chuyển bằng đường biển và các điều kiện cung ứng toàn cầu.

WTI và Brent đều là dầu thô, nhưng giá của chúng không luôn biến động với cùng một biên độ.

Brent có thể đặc biệt nhạy cảm với:

1. các gián đoạn nguồn cung quốc tế
2. quyết định sản lượng của OPEC+
3. diễn biến tại Trung Đông và châu Âu
4. các tuyến vận tải biển
5. các biện pháp trừng phạt và hạn chế xuất khẩu
6. kỳ vọng nhu cầu toàn cầu

WTI gắn trực tiếp hơn với sản lượng, tồn kho và hạ tầng của Mỹ. Brent nói chung cung cấp một tham chiếu quốc tế rộng hơn.

Chênh lệch giữa giá Brent và WTI được gọi là spread Brent–WTI. Mức chênh lệch này có thể mở rộng hoặc thu hẹp khi điều kiện cung ứng khu vực, năng lực vận chuyển và nhu cầu thay đổi.

Nhà giao dịch không nên chọn giữa WTI và Brent chỉ vì một loại đang có giá niêm yết cao hơn. Các câu hỏi phù hợp hơn là nhà giao dịch hiểu rõ những yếu tố tác động nào của thị trường, thị trường sôi động nhất vào thời điểm nào và CFD đó được định giá như thế nào.

Tại Sao Khí Đốt Tự Nhiên Được Coi Là CFD Hàng Hóa Rủi Ro Cao?

Khí đốt tự nhiên có thể trải qua những biến động giá nhanh nhất trong số các CFD hàng hóa phổ biến.

Các yếu tố tác động chính bao gồm:

1. dự báo nhiệt độ
2. nhu cầu sưởi ấm
3. nhu cầu điện và làm mát
4. mức dự trữ
5. sản lượng trong nước
6. năng lực đường ống
7. xuất khẩu và nhập khẩu LNG
8. bão và các gián đoạn hạ tầng

Kỳ vọng về thời tiết có thể thay đổi rất nhanh. Một dự báo được điều chỉnh có thể làm thay đổi nhu cầu dự kiến trong nhiều tuần, tạo ra phản ứng đột ngột của thị trường.

Khí đốt tự nhiên cũng có tính mùa vụ rõ rệt. Các mô hình nhu cầu có thể khác nhau giữa mùa sưởi ấm vào đông, mùa làm mát vào hè và các mùa chuyển tiếp có nhu cầu thấp hơn.

Điều này không khiến các biến động theo mùa trở thành điều tất yếu. Mức dự trữ, sản lượng và nhu cầu xuất khẩu có thể triệt tiêu tác động dự kiến của thời tiết.

Khí đốt tự nhiên có thể phù hợp với những nhà giao dịch có kinh nghiệm, hiểu các báo cáo cơ bản của thị trường này và thoải mái với những thay đổi giá nhanh. Nó thường ít phù hợp với những nhà giao dịch chọn quy mô vị thế mà không tính đến biên độ dao động bình thường rộng hơn.

CFD Hàng Hóa Nào Có Thể Phù Hợp Với Các Phong Cách Giao Dịch Khác Nhau?

Không có hàng hóa nào phù hợp với mọi nhà giao dịch. Một thị trường nên tương thích với kiến thức, thời gian biểu và các quy tắc rủi ro của nhà giao dịch.

Bảng này là điểm khởi đầu, không phải khuyến nghị giao dịch. Cùng một thị trường có thể vận động khác nhau trong các giai đoạn trầm lắng, có xu hướng và khủng hoảng.

Nhà giao dịch cũng nên so sánh mức spread, yêu cầu ký quỹ, tỷ lệ swap và lịch giao dịch của chính CFD mà họ dự định sử dụng.

Các Yếu Tố Tác Động Giá Hàng Hóa Khác Nhau Như Thế Nào?

Không nên phân tích các thị trường hàng hóa như thể chúng phản ứng với cùng một loại thông tin.

Vàng gắn chặt với các điều kiện tiền tệ. Lãi suất, kỳ vọng lạm phát và biến động tiền tệ thường quan trọng hơn những thay đổi ngắn hạn trong sản lượng khai thác mỏ.

Bạc mang cả đặc tính tiền tệ và công nghiệp. Nó có thể đi theo vàng trong những đợt biến động do tâm lý rủi ro, nhưng phản ứng khác khi kỳ vọng sản xuất thay đổi.

Dầu phụ thuộc nhiều vào vận tải, hoạt động công nghiệp, chính sách sản lượng và tồn kho vật chất. Các quyết định của OPEC+ và những gián đoạn địa chính trị có thể ảnh hưởng đến cả WTI và Brent, nhưng các yếu tố khu vực có thể khiến hai chuẩn này phân kỳ.

Khí đốt tự nhiên mang tính khu vực hơn và nhạy cảm hơn với thời tiết. Năng lực dự trữ, mạng lưới đường ống và hạ tầng LNG có thể làm cho cân bằng cung – cầu của một khu vực rất khác so với khu vực khác.

Hiểu được những khác biệt này hữu ích hơn nhiều so với việc chọn loại hàng hóa vừa mới có biến động giá lớn nhất.

Ví Dụ Thực Tế Về Rủi Ro CFD Hàng Hóa Là Gì?

Hãy xem xét một nhà giao dịch so sánh CFD vàng và CFD khí đốt tự nhiên.

Nhà giao dịch tạo ra mức phơi nhiễm danh nghĩa 5.000 USD ở mỗi thị trường. Ví dụ này bỏ qua spread, hoa hồng, phí swap và trượt giá.

Nếu vàng biến động 1,2% theo hướng có lợi cho vị thế của bạn:

5.000 USD × 1,2% = 60 USD lợi nhuận

Nếu khí đốt tự nhiên biến động 4% theo hướng có lợi cho vị thế của bạn:

5.000 USD × 4% = 200 USD lợi nhuận

Cả hai vị thế đều có cùng giá trị danh nghĩa, nhưng vị thế khí đốt tự nhiên tạo ra mức thay đổi lớn hơn nhiều vì thị trường cơ sở đã dịch chuyển xa hơn.

Điều này cho thấy vì sao giá trị vị thế bằng nhau không nhất thiết tạo ra rủi ro bằng nhau.

Nhà giao dịch có thể cần sử dụng:

1. quy mô vị thế nhỏ hơn ở thị trường biến động mạnh hơn
2. khoảng dừng lỗ dựa trên biên độ dao động bình thường của thị trường
3. mức rủi ro tối đa cố định cho tài khoản
4. ký quỹ bổ sung vượt trên mức yêu cầu tối thiểu

Đòn bẩy không làm giảm mức phơi nhiễm thị trường này. Nó chỉ làm giảm số tiền ký quỹ cần thiết ban đầu để kiểm soát mức phơi nhiễm đó.

Lợi nhuận hoặc thua lỗ thực tế phụ thuộc vào đặc tả hợp đồng CFD, quy mô vị thế và biến động giá. Những chi tiết đó nên được kiểm tra trên nền tảng giao dịch trước khi mở vị thế.

Nhà Giao Dịch CFD Hàng Hóa Thường Mắc Những Sai Lầm Nào?

Cho rằng “top” nghĩa là sinh lời nhiều nhất

Một hàng hóa được giao dịch rộng rãi không tự động mang lại lợi nhuận. Mức độ phổ biến của thị trường không quyết định việc một giao dịch cụ thể có thành công hay không.

Chỉ chọn theo độ biến động gần đây

Một biến động mạnh vừa xảy ra có thể thu hút sự chú ý sau khi phần lớn xu hướng đã diễn ra. Độ biến động cũng có thể làm tăng spread, trượt giá và rủi ro bị dừng vị thế.

Coi WTI và Brent là giống nhau

Hai chuẩn dầu này thường di chuyển theo cùng hướng chung, nhưng nguồn cung, tồn kho và điều kiện vận chuyển của từng khu vực có thể khiến chúng phân kỳ.

Dùng cùng một quy mô vị thế cho mọi hàng hóa

Vàng, bạc, dầu và khí đốt tự nhiên có thể có biên độ phần trăm và giá trị hợp đồng rất khác nhau. Khối lượng lot bằng nhau có thể tạo ra rủi ro tài chính không bằng nhau.

Bỏ qua các báo cáo theo lịch trình

Dữ liệu tồn kho, thông báo của ngân hàng trung ương, báo cáo kinh tế và cập nhật thời tiết có thể gây ra biến động thị trường đột ngột.

Bỏ qua chi phí giao dịch

Spread không phải là chi phí duy nhất có thể phát sinh. Hoa hồng, phí tài trợ qua đêm và trượt giá có thể ảnh hưởng đáng kể đến kết quả, đặc biệt khi vị thế được giữ trong nhiều ngày.

Nhầm lẫn ký quỹ với mức lỗ tối đa

Ký quỹ là số tiền cần thiết để duy trì mức phơi nhiễm. Đó không phải là số tiền tối đa có thể mất trên vị thế.

Câu Hỏi Thường Gặp

Năm hàng hóa hàng đầu để giao dịch dưới dạng CFD là gì?

Năm thị trường được đề cập trong bài so sánh này là vàng, bạc, dầu thô WTI, dầu thô Brent và khí đốt tự nhiên. Chúng mang lại mức độ phơi nhiễm với kim loại quý, năng lượng Mỹ, dầu toàn cầu và thị trường khí đốt nhạy cảm với thời tiết.

CFD hàng hóa nào phù hợp với người mới bắt đầu?

Vàng thường dễ nghiên cứu hơn với người mới bắt đầu vì các yếu tố tác động chính của nó, bao gồm lãi suất, đồng đô la Mỹ và chính sách của ngân hàng trung ương, được thảo luận rộng rãi. Tuy vậy, vàng vẫn có thể biến động mạnh và không nên được coi là rủi ro thấp.

CFD hàng hóa nào biến động mạnh nhất?

Khí đốt tự nhiên thường nằm trong số các CFD hàng hóa lớn biến động mạnh nhất vì nó có thể phản ứng gay gắt với thời tiết, mức dự trữ, sản lượng và các diễn biến hạ tầng. Độ biến động thay đổi theo thời gian, nên đây không phải là thị trường biến động mạnh nhất một cách vĩnh viễn.

WTI và Brent có phải là cùng một loại hàng hóa?

Cả hai đều là chuẩn dầu thô, nhưng chúng đại diện cho các cấu trúc thị trường khác nhau. WTI gắn chặt với thị trường Mỹ, trong khi Brent là một chuẩn quốc tế lớn. Giá của chúng có thể phân kỳ do các điều kiện cung ứng, vận chuyển và nhu cầu của từng khu vực.

Tại sao đồng không có trong danh sách này?

Nhiều danh sách toàn cầu gộp WTI và Brent thành một nhóm dầu thô và đưa đồng vào riêng. Bài viết này tính WTI và Brent là hai thị trường CFD riêng biệt vì chúng là những chuẩn khác nhau với các yếu tố tác động giá theo khu vực khác nhau. Khả năng cung cấp CFD đồng cũng khác nhau giữa các nhà môi giới.

Có thể giao dịch CFD hàng hóa mà không cần sở hữu hàng hóa vật chất không?

Có. CFD hàng hóa mang lại mức độ phơi nhiễm với biến động giá của một hàng hóa mà không chuyển giao quyền sở hữu vàng, bạc, dầu, khí đốt hay bất kỳ tài sản vật chất nào khác.

CFD hàng hóa nào sinh lời nhiều nhất?

Không có CFD hàng hóa nào luôn sinh lời nhiều nhất. Kết quả phụ thuộc vào hướng đi của thị trường, thời điểm, quy mô vị thế, chi phí, đòn bẩy và công tác quản trị rủi ro. Độ biến động cao hơn có thể tạo ra biến động giá lớn hơn, nhưng cũng làm tăng khả năng thua lỗ.

Kết luận

Vàng, bạc, dầu thô WTI, dầu thô Brent và khí đốt tự nhiên mang lại mức độ phơi nhiễm với những phần khác nhau của thị trường hàng hóa toàn cầu.

Vàng gắn chặt với chính sách tiền tệ và tâm lý rủi ro. Bạc kết hợp các yếu tố của kim loại quý và công nghiệp. WTI phản ánh các điều kiện của thị trường dầu Mỹ, trong khi Brent cung cấp một chuẩn quốc tế rộng hơn. Khí đốt tự nhiên rất nhạy cảm với thời tiết, mức dự trữ và nhu cầu theo mùa.

CFD hàng hóa phù hợp nhất không nhất thiết là thị trường có biến động giá lớn nhất gần đây. Đó là thị trường mà các yếu tố tác động, độ biến động và chi phí giao dịch phù hợp với kiến thức và quy trình quản trị rủi ro của nhà giao dịch.

NordFX là nhà môi giới đa tài sản cung cấp CFD trên vàng, bạc, dầu thô WTI, dầu thô Brent và khí đốt tự nhiên. Đặc tả công cụ, giờ giao dịch, ký quỹ và chi phí luôn cần được kiểm tra trước khi giao dịch. Giao dịch CFD có sử dụng đòn bẩy tiềm ẩn rủi ro đáng kể và có thể gây thua lỗ nhanh chóng.