แนวโน้มทั่วไป
สัปดาห์ที่ผ่านมาได้สิ้นสุดลงด้วยความตกใจที่ไม่คาดคิด ในคืนวันศุกร์ที่ 10 ตุลาคม เมื่อส่วนใหญ่ของตลาดได้หลับไปแล้ว โดนัลด์ ทรัมป์ ได้ปลุกทุกคนขึ้นมา ประธานาธิบดีสหรัฐฯ ประกาศว่า ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน (หรืออาจจะเร็วกว่านั้น) จะมีการเก็บภาษีเพิ่มเติม 100% กับสินค้านำเข้าจากจีน นอกเหนือจากภาษีที่มีอยู่แล้ว เขายังกล่าวว่าสหรัฐฯ จะมีการจำกัดการส่งออกซอฟต์แวร์ที่สำคัญทั้งหมด วิจารณ์นโยบายของจีนว่า "เป็นศัตรู" และเสริมว่าเขาไม่เห็นเหตุผลที่จะพบกับผู้นำจีน สี จิ้นผิง
ตลาดมีปฏิกิริยาที่หลากหลาย ดอลลาร์อ่อนค่าลงเมื่อเทียบกับยูโรและทองคำ ในขณะที่น้ำมัน บิทคอยน์ และสกุลเงินดิจิทัลอื่นๆ ลดลง
EUR/USD
คู่สกุลเงินนี้ดีดตัวขึ้นอย่างรวดเร็วจากระดับต่ำสุดที่ 1.1541 ในวันศุกร์เพื่อปิดสัปดาห์ที่ 1.1622 รักษาโครงสร้างขาขึ้นระยะกลางที่เปราะบาง ผู้ซื้อยังคงปกป้องพื้นที่ 1.1550–1.1600 แม้ว่าความระมัดระวังจะครอบงำเนื่องจากผู้ค้ารอความคิดเห็นใหม่จากทรัมป์เกี่ยวกับภาษี
แนวต้านทันทีอยู่ที่ 1.1645 ตามด้วย 1.1710–1.1755 การทะลุผ่านโซนนี้อาจผลักดันยูโรไปที่ 1.1810 โดยมีเป้าหมายระยะกลางใกล้ 1.2000 หากคู่สกุลเงินลดลงต่ำกว่า 1.1525–1.1550 เส้นทางจะเปิดไปสู่ 1.1400 และแม้ว่าโอกาสจะน้อยกว่า 1.1250
BTC/USD
บิทคอยน์ทำสถิติสูงสุดใหม่อีกครั้งในวันจันทร์ที่ 6 ตุลาคม โดยแตะที่ 126,310 ก่อนที่จะเข้าสู่การปรับฐานเล็กน้อย ในวันศุกร์หลังจากการประกาศของทรัมป์ ราคาลดลงไปที่ 103,720 แต่ความตื่นตระหนกก็สงบลงอย่างรวดเร็วและสกุลเงินดิจิทัลหลักฟื้นตัวเหนือพื้นที่สนับสนุน/ต้านทานที่แข็งแกร่งใกล้ 112,000
ความต้องการจากสถาบันและการไหลเข้าของ ETF ยังคงสนับสนุนแนวโน้มขาขึ้นระยะยาว เป้าหมายขาขึ้นที่ใกล้ที่สุดอยู่ที่ 128,000–132,000 และหากโมเมนตัมยังคงอยู่ การเติบโตไปสู่ 137,000 ยังคงเป็นไปได้ ระดับสนับสนุนอยู่ที่ 117,000 และ 114,000 การลดลงต่ำกว่า 110,000 อาจกระตุ้นการปรับฐานที่ลึกขึ้นไปที่ 107,000
Brent
น้ำมันดิบเบรนท์ปิดสัปดาห์ที่ 62.06 ต่อบาร์เรล ตามที่คาดการณ์ไว้ในรีวิวก่อนหน้า หากผู้ขายสามารถรักษาราคาต่ำกว่าพื้นที่สนับสนุนที่สำคัญ 64.80–65.00 ได้ มันจะกลายเป็นแนวต้าน เปิดทางไปสู่ 62.50–63.00 ซึ่งเป็นสิ่งที่เกิดขึ้น
คำกล่าวของทรัมป์ได้เพิ่มความกลัวต่อเศรษฐกิจจีนที่เย็นลง ให้แรงผลักดันเพิ่มเติมแก่ผู้ขาย สำหรับตอนนี้ ผู้ซื้อเผชิญกับภารกิจในการยึดคืนโซน 64.80–65.00 การพูดถึงการชุมนุมไปสู่ 68.50–70.00 ยังไม่ถึงเวลา แม้ว่าจะไม่เป็นไปไม่ได้ วิวัฒนาการของสถานการณ์ภาษีจะมีบทบาทชี้ขาดในการกำหนดความคาดหวังของอุปสงค์สำหรับสินค้าโภคภัณฑ์พลังงาน
ในทางเทคนิค ภาพยังคงเป็นขาลง และการเคลื่อนไหวต่ำกว่า 62.00 อาจผลักดันราคาไปสู่ 58.00 หรือแม้แต่ 53.50
XAU/USD (ทองคำ)
ในการคาดการณ์ของสัปดาห์ที่แล้ว เราคาดว่าทองคำจะทดสอบระดับ 4,000 ในระยะเวลาอันใกล้ และการคาดการณ์นั้นพิสูจน์ได้ว่าแม่นยำ 100% เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม โลหะมีค่าถึง 4,059 จากนั้นถอยกลับเล็กน้อยเพื่อปิดสัปดาห์ที่ 4,010
ความคาดหวังของการผ่อนคลายนโยบายของเฟดเพิ่มเติมและความไม่แน่นอนทั่วโลกโดยรวมยังคงสนับสนุนความต้องการ การปรับฐานระยะสั้นไปที่ 3,765–3,900 ยังคงเป็นไปได้ ตามด้วยการเติบโตใหม่ไปสู่ 4,200–4,465 การเคลื่อนไหวที่ยั่งยืนเหนือ 4,100 จะยืนยันการต่อเนื่องของแนวโน้มขาขึ้น เนื่องจากนักลงทุนยังคงมองว่าทองคำเป็นสินทรัพย์ปลอดภัยหลัก
บทสรุป
สัปดาห์ของวันที่ 13–17 ตุลาคมเปิดภายใต้อิทธิพลของการประกาศภาษีที่น่าประหลาดใจของทรัมป์ ดอลลาร์สูญเสียส่วนหนึ่งของความน่าสนใจในการป้องกัน ในขณะที่ทองคำและยูโรฟื้นตัว บิทคอยน์และน้ำมันยังคงอยู่ภายใต้แรงกดดันแต่พยายามที่จะรักษาเสถียรภาพหลังจากความตกใจในวันศุกร์
ทองคำยังคงดูแข็งแกร่งที่สุดในบรรดาสินทรัพย์ปลอดภัย ในขณะที่แนวโน้มน้ำมันเบรนท์ยังคงเป็นขาลงท่ามกลางความกลัวต่อความต้องการของจีนที่อ่อนแอลง ความยืดหยุ่นของยูโรจะขึ้นอยู่กับวาทกรรมของสหรัฐฯ ต่อไป และศักยภาพในการฟื้นตัวของบิทคอยน์ขึ้นอยู่กับการไหลเข้าของสถาบันที่ต่อเนื่อง ความผันผวนมีแนวโน้มที่จะยังคงสูงในตลาดหลักทั้งหมดเนื่องจากผู้ค้าประเมินผลกระทบทางเศรษฐกิจที่แท้จริงของภาษีใหม่
กลุ่มวิเคราะห์ NordFX
คำปฏิเสธ: วัสดุเหล่านี้ไม่ใช่คำแนะนำการลงทุนหรือแนวทางในการทำงานในตลาดการเงินและมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลเท่านั้น การซื้อขายในตลาดการเงินมีความเสี่ยงและอาจนำไปสู่การสูญเสียเงินฝากทั้งหมด
