النظرة العامة
خلال الأسبوع من 23-27 يونيو، ظل الشعور بالمخاطر العالمية إيجابيًا على توقعات خفض أسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي وتخفيف التوترات الجيوسياسية. ارتفع اليورو/الدولار الأمريكي، مغلقًا حول 1.1704 في 27 يونيو. انخفض الذهب، متراجعًا حوالي 2.3%، مع أسعار فورية حوالي 3,288.55 دولار/أونصة يوم الجمعة حيث تضاءل الطلب على الملاذ الآمن على خلفية أخبار وقف إطلاق النار وتحسن الشعور التجاري. استقر البيتكوين بالقرب من 107,000-107,400 دولار، مدعومًا بانتهاء صلاحية خيارات كبيرة وتجدد الاهتمام المؤسسي. مع قلة البيانات الرئيسية، استقرت الأسواق.
بالنظر إلى الفترة من 30 يونيو إلى 4 يوليو، سيتحول التركيز إلى تقرير التضخم الأساسي للإنفاق الاستهلاكي الشخصي في الولايات المتحدة، وبيانات التوظيف الرئيسية، وأي تعليقات من الاحتياطي الفيدرالي. توقع استمرار التحركات ضمن نطاق محدد قد تتطور إلى تحركات اتجاهية بعد المؤشرات الأمريكية الرئيسية.
اليورو/الدولار الأمريكي
يواصل اليورو/الدولار الأمريكي الاتجاه الصعودي، منهياً تداولات يونيو فوق 1.1700، مدعومًا بضعف الدولار وسط توقعات خفض أسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي. تشير التحليلات الفنية إلى انحياز صعودي، مع مقاومة بالقرب من 1.1745-1.1800؛ قد يفتح الاختراق فوق هذا المستوى المجال للوصول إلى 1.1850-1.1900. على الجانب السلبي، يوجد الدعم عند 1.1680، مع تحول التركيز إلى 1.1600-1.1585 في حال الكسر. المحركات الرئيسية هذا الأسبوع: التضخم الأساسي للإنفاق الاستهلاكي الشخصي في الولايات المتحدة (المتوقع ~0.1% شهريًا، ~2.6% سنويًا) وبيانات الوظائف الأولية.
الذهب/الدولار الأمريكي
أغلق الذهب الأسبوع تحت الضغط، متراجعًا تحت متوسطه المتحرك لـ 50 يومًا ومنهيًا بالقرب من 3,278 دولار/أونصة في 27 يونيو. تسلط الخسائر الأسبوعية البالغة ~2.3% الضوء على الانسحاب الأخير لتدفقات الملاذ الآمن. يتداول الآن ضمن هيكل تصحيحي، يقف الدعم الرئيسي بالقرب من 3,256-3,295. سيستهدف الارتداد من هذه المنطقة 3,330-3,350، بينما قد يشير الكسر أدناه إلى مخاطر هبوط نحو 3,215-3,165. الأحداث التي يجب مراقبتها هي التضخم الأساسي للإنفاق الاستهلاكي الشخصي في الولايات المتحدة وأي تعليقات من الاحتياطي الفيدرالي.
البيتكوين/الدولار الأمريكي
يحافظ البيتكوين على ثباته في نطاق 107 ألف دولار، مغلقًا الأسبوع حول 107,000-107,400 دولار. يتبع الاستقرار الأخير انتهاء صلاحية خيارات بقيمة ~40 مليار دولار، رغم أن التقلب الضمني قد يرتفع مع تحركات السوق الأوسع. يشير الطلب القوي من المستثمرين المؤسسيين والتجزئة إلى دعم حول 105,500-106,000 دولار. قد يشعل الكسر القوي فوق 110,000 دولار جولة صعودية أخرى، مع مقاومة إضافية عند 111,800 دولار (أعلى مستوى على الإطلاق في مايو). على الجانب الآخر، قد يؤدي الانهيار تحت 105 ألف دولار، خاصة في ظل ضعف الاقتصاد الكلي، إلى سحب السعر نحو 100 ألف دولار.
الخاتمة
مع اقتراب الأيام الأخيرة من يونيو وبداية يوليو، تبدو الأسواق الثلاثة مستعدة للبقاء ضمن نطاق محدد، في انتظار البيانات الاقتصادية الأمريكية الرئيسية لتحديد الاتجاه. نطاق اليورو/الدولار الأمريكي هو 1.1680-1.1745، يتداول الذهب بين 3,256-3,350 دولار، ويتراوح البيتكوين بين 105 ألف-110 ألف دولار، مع تداعيات أوسع بناءً على كيفية تشكيل أرقام التضخم والعمالة الأمريكية لتوقعات الاحتياطي الفيدرالي. يجب على المتداولين مراقبة الاختراقات خارج هذه المستويات - فقد تشير إلى بداية اتجاهات جديدة.
مجموعة التحليل في NordFX
إخلاء المسؤولية: هذه المواد ليست توصية استثمارية أو دليل للعمل في الأسواق المالية وهي لأغراض إعلامية فقط. التداول في الأسواق المالية محفوف بالمخاطر ويمكن أن يؤدي إلى خسارة كاملة للأموال المودعة.
