چشم‌انداز کلی
هفته گذشته با قدرت متوسط دلار آمریکا مشخص شد که با داده‌های اقتصادی قوی، از جمله بازگشت هزینه‌های مصرف‌کننده و کاهش درخواست‌های بیکاری، حمایت شد. یورو تحت فشار قرار گرفت زیرا دلار به افزایش خود ادامه داد، در حالی که طلا با کاهش جزئی مواجه شد اما در ساختار صعودی گسترده‌تر خود باقی ماند. بیت‌کوین پس از یک جهش کوتاه، درست زیر مرز ۱۲۰,۰۰۰ دلار قرار گرفت و موقعیت خود را در یک کانال صعودی تثبیت کرد. در هفته پیش رو، توجه بازار به داده‌های کلان بیشتر از ایالات متحده، نظرات بانک مرکزی و تحولات نظارتی در بخش رمزنگاری متمرکز خواهد بود.
EUR/USD
یورو هفته را نزدیک به ۱.۱۶۳۰ به پایان رساند و با ادامه قدرت دلار، زمین را از دست داد. با وجود این کاهش، روند کلی همچنان به طور موقت صعودی است و میانگین‌های متحرک همچنان به سمت بالا اشاره می‌کنند. در روزهای آینده، این جفت ممکن است تلاش کند تا مقاومت نزدیک به منطقه ۱.۱۷۵۰–۱.۱۸۰۰ را دوباره آزمایش کند. اگر این سطح به عنوان مقاومت باقی بماند، یورو ممکن است به سمت حمایت در ۱.۱۵۰۰ یا حتی پایین‌تر عقب‌نشینی کند. با این حال، یک شکست موفقیت‌آمیز بالای ۱.۱۸۰۰ راه را برای افزایش بیشتر به سمت ۱.۱۸۳۰ و فراتر از آن باز می‌کند. در سمت نزولی، یک کاهش تأیید شده زیر ۱.۱۵۰۰ نشان‌دهنده یک بازگشت نزولی است و ممکن است منطقه ۱.۱۴۰۰ را هدف قرار دهد. چشم‌انداز فنی نشان می‌دهد که یورو ممکن است هفته را با یک اصلاح صعودی آغاز کند، اما روند گسترده‌تر آسیب‌پذیر باقی می‌ماند مگر اینکه گاوها بالای سطوح مقاومت کلیدی دوباره قدرت بگیرند.
XAU/USD
طلا هفته را نزدیک به مرز ۳,۳۴۰ دلار به پایان رساند و از اوج‌های قبلی کمی عقب‌نشینی کرد. با این حال، بازار در یک روند صعودی مشخص باقی می‌ماند و همچنان به تشکیل یک مثلث تثبیت ادامه می‌دهد. حمایت اولیه اکنون در حدود ۳,۳۲۵ دلار قرار دارد و یک آزمایش مجدد از این منطقه می‌تواند پایه‌ای برای یک حرکت صعودی دیگر فراهم کند. اگر حرکت صعودی از سر گرفته شود، فلز می‌تواند به بالای ۳,۳۶۵ دلار صعود کند و به طور بالقوه به محدوده ۳,۴۰۰–۳,۴۵۰ دلار برسد. به طور متناوب، یک شکست زیر ۳,۳۰۰ دلار فشار نزولی را افزایش می‌دهد و حمایت در منطقه ۳,۲۵۰–۳,۲۷۵ دلار را آشکار می‌کند. یک حرکت عمیق‌تر زیر ۳,۲۰۰ دلار سناریوی صعودی فعلی را زیر سوال می‌برد. به طور کلی، عملکرد قیمت نشان‌دهنده یک دوره تثبیت است، با احتمال شکست در جلسات آینده.
BTC/USD
بیت‌کوین هفته را درست بالای مرز ۱۱۸,۰۰۰ دلار به پایان رساند و در اوایل هفته سطوح بالای ۱۲۰,۰۰۰ دلار را به طور مختصر آزمایش کرد. ساختار صعودی گسترده‌تر دست نخورده باقی می‌ماند و بازار با وضوح نظارتی اخیر و علاقه نهادی حمایت می‌شود. یک اصلاح کوتاه‌مدت ممکن است منجر به آزمایش مجدد منطقه ۱۱۵,۰۰۰–۱۱۶,۰۰۰ شود که به عنوان یک منطقه حمایت قوی عمل کرده است. اگر این منطقه حفظ شود، قیمت می‌تواند بازگشته و به سمت ۱۲۵,۰۰۰ دلار حرکت کند، با احتمال گسترش به سمت ۱۳۰,۰۰۰ دلار. با این حال، یک کاهش زیر ۱۱۵,۰۰۰ دلار حرکت را تغییر می‌دهد و درب را به روی یک بازگشت عمیق‌تر به سمت ۱۰۵,۰۰۰ دلار باز می‌کند. در عین حال، یک شکست تأیید شده بالای ۱۲۵,۰۰۰ دلار نشان‌دهنده قدرت تجدید شده است و اهداف ۱۳۰,۰۰۰–۱۳۵,۰۰۰ را به نمایش می‌گذارد.
نتیجه‌گیری
هفته پیش رو یک نقطه عطف بحرانی برای هر سه ابزار ارائه می‌دهد. یورو ممکن است یک بازگشت فنی را به نمایش بگذارد اما تحت فشار باقی می‌ماند مگر اینکه بالای ۱.۱۸۰۰ بازپس‌گیری کند. به نظر می‌رسد طلا قبل از یک شکست در حال تثبیت است، با ۳,۳۲۵ دلار به عنوان یک سطح محوری کلیدی. بیت‌کوین همچنان قدرت نشان می‌دهد، اگرچه یک اصلاح کوتاه ممکن است قبل از حرکت صعودی بعدی آن باشد. معامله‌گران باید به داده‌های کلان اقتصادی و احساسات ریسک توجه داشته باشند که احتمالاً جهت‌گیری در بازارهای فارکس، فلزات گرانبها و ارزهای دیجیتال را در روزهای آینده شکل می‌دهند.
گروه تحلیلی NordFX
سلب مسئولیت: این مطالب توصیه سرمایه‌گذاری یا راهنمایی برای کار در بازارهای مالی نیستند و فقط برای اهداف اطلاعاتی ارائه شده‌اند. معامله در بازارهای مالی ریسک دارد و می‌تواند منجر به از دست دادن کامل وجوه واریز شده شود.
