همانطور که وارد آخرین هفته نوامبر می‌شویم، بازارهای مالی جهانی با ترکیبی از چالش‌ها و فرصت‌ها دست و پنجه نرم می‌کنند. تحولات ژئوپلیتیکی، از جمله تشدید درگیری روسیه و اوکراین، باعث افزایش ریسک‌گریزی در میان سرمایه‌گذاران شده و تقاضا برای دارایی‌های امن سنتی مانند طلا و دلار آمریکا را افزایش داده است. در عین حال، شرکت‌کنندگان بازار به دقت فدرال رزرو ایالات متحده را زیر نظر دارند، جایی که گمانه‌زنی‌ها درباره کاهش احتمالی نرخ بهره به دلیل کاهش تورم و داده‌های اقتصادی متناقض در حال افزایش است. در اروپا، رویکرد محتاطانه بانک مرکزی اروپا و رکود اقتصادی مداوم، یورو را تحت فشار نگه داشته است، در حالی که ارزهای دیجیتال همچنان توجهات را به خود جلب می‌کنند، حتی با وجود تداوم عدم قطعیت‌های نظارتی.
در این زمینه، ابزارهای معاملاتی اصلی مانند EUR/USD، XAU/USD و BTC/USD روندهای متمایزی را نشان می‌دهند. تعامل نیروهای کلان اقتصادی و الگوهای فنی در این ابزارها نشان‌دهنده فرصت‌ها و ریسک‌ها برای معامله‌گران در هفته پیش رو است. در زیر تحلیل دقیقی از حرکات پیش‌بینی شده آنها آمده است.
EUR/USD
جفت ارز EUR/USD در حدود 1.0400 معامله می‌شود و در حال پیمایش یک کانال جانبی گسترده‌تر است که در ماه‌های اخیر روند آن را تحت سلطه قرار داده است. با وجود حرکت نزولی فعلی، این جفت در حالت تثبیت باقی مانده است، با مقاومت قابل توجه در 1.0685 و حمایت در 1.0345. میانگین‌های متحرک احساسات نزولی را تقویت می‌کنند و فشار نزولی را نشان می‌دهند زیرا قیمت‌ها به زیر خطوط سیگنال کلیدی شکسته‌اند. با این حال، بازگشت احتمالی از سطح 1.0345 می‌تواند به عنوان یک کاتالیزور برای بهبود عمل کند و هدف آن مرز بالایی محدوده نزدیک به 1.0685 باشد.
پیش‌بینی این هفته نشان می‌دهد که منطقه حمایت 1.0345 دوباره آزمایش خواهد شد، جایی که احتمال بازگشت وجود دارد. شکست بالای 1.0535 حرکت صعودی را تأیید می‌کند و نشان‌دهنده حرکت به سمت 1.0685 است. برعکس، شکست پایدار زیر 1.0045 می‌تواند این سناریوی بهبود را باطل کند و راه را برای کاهش عمیق‌تر به سمت 0.9865 هموار کند. شاخص‌های فنی، از جمله شاخص قدرت نسبی (RSI)، سیگنال‌های اضافی ارائه می‌دهند، با بازگشت از سطوح اشباع فروش که به طور بالقوه از سناریوی صعودی حمایت می‌کند.
XAU/USD
قیمت طلا همچنان قوی است و در حال حاضر نزدیک به 2700 دلار در هر اونس معامله می‌شود، که تحت تأثیر تنش‌های ژئوپلیتیکی افزایش یافته و گمانه‌زنی‌ها درباره سیاست پولی نرم‌تر ایالات متحده قرار دارد. این فلز گرانبها در یک کانال صعودی قوی حرکت کرده است و قیمت‌ها بالاتر از منطقه بین خطوط سیگنال کلیدی در میانگین‌های متحرک شکسته شده‌اند و تقاضای قوی را نشان می‌دهند. در حالی که روند بلندمدت به حرکت صعودی ادامه‌دار اشاره دارد، ممکن است یک اصلاح کوتاه‌مدت به سمت سطح حمایت 2485 دلار قبل از یک حرکت صعودی دیگر رخ دهد.
پیش‌بینی برای هفته نشان می‌دهد که طلا 2485 دلار را آزمایش خواهد کرد و سپس با هدف 3125 دلار بازگشت خواهد کرد. شاخص RSI و مرز پایین کانال صعودی انتظار می‌رود به عنوان مناطق حمایت کلیدی عمل کنند. با این حال، شکست زیر 2435 دلار سناریوی صعودی را باطل می‌کند و نشان‌دهنده تغییر در حرکت و باز کردن درب برای کاهش‌های بیشتر به 2345 دلار است. شکست تأیید شده بالای 2755 دلار احساسات صعودی را تقویت می‌کند و نشان‌دهنده از سرگیری روند صعودی است.
BTC/USD
بیت‌کوین به روند صعودی چشمگیر خود ادامه می‌دهد و هفته گذشته را نزدیک به 98790 دلار به پایان رسانده و مسیر خود را در یک کانال صعودی به خوبی تعریف شده حفظ کرده است. این ارز دیجیتال از افزایش تقاضا به عنوان یک محافظ در برابر تورم و ناپایداری ارزهای فیات بهره می‌برد. میانگین‌های متحرک نشان‌دهنده یک روند صعودی پایدار هستند، اگرچه اصلاحات کوتاه‌مدت محتمل است زیرا دارایی سودهای اخیر خود را تثبیت می‌کند.
این هفته، انتظار می‌رود که یک بازگشت به سمت 91305 دلار رخ دهد و سپس یک جهش بالقوه با هدف 116505 دلار دنبال شود. شکست بالای سطح مقاومت 102505 دلار ادامه صعودی را تأیید می‌کند، در حالی که افت زیر 80505 دلار این چشم‌انداز را باطل کرده و نشان‌دهنده یک اصلاح عمیق‌تر به سمت 72605 دلار است. شاخص‌های فنی، مانند RSI، نشان‌دهنده حمایت بالقوه برای یک بازگشت صعودی هستند، اما معامله‌گران باید برای تغییرات ناگهانی که در بازار ارزهای دیجیتال معمول است، هوشیار باشند.
گروه تحلیلی NordFX
توجه: این مطالب توصیه‌های سرمایه‌گذاری یا راهنمایی برای کار در بازارهای مالی نیستند و فقط برای اهداف اطلاعاتی ارائه شده‌اند. معامله در بازارهای مالی ریسک دارد و می‌تواند منجر به از دست دادن کامل وجوه واریز شده شود.
