پیش‌بینی فارکس و ارزهای دیجیتال برای ۰۶ تا ۱۰ اکتبر ۲۰۲۵

چشم‌انداز کلی

بازارها هفته دوم اکتبر را در حالی آغاز می‌کنند که تعطیلی دولت ایالات متحده باعث تأخیر در انتشار گزارش اشتغال غیرکشاورزی سپتامبر و تعلیق ادعاهای بیکاری هفتگی شده است. شاخص خدمات ISM برای سپتامبر به 50.0 (از 52.0) کاهش یافت که نشان‌دهنده توقف حرکت و زنده نگه‌داشتن انتظارات کاهش نرخ بهره است. در منطقه یورو، شاخص قیمت مصرف‌کننده (CPI) در سپتامبر به 2.2% سالانه افزایش یافت، در حالی که صورتجلسه نشست سیاست پولی بانک مرکزی اروپا در روز پنجشنبه، 9 اکتبر برای یافتن سرنخ‌هایی از مسیر سیاست بررسی خواهد شد. طلا پس از رسیدن به اوج تاریخی حدود 3896 دلار در هفته گذشته، نزدیک به رکوردهای تاریخی خود قرار دارد و بیت‌کوین در نزدیکی رکورد اوت خود نزدیک به 124 هزار دلار است.

EUR/USD

این جفت ارز هفته گذشته را در محدوده 1.169–1.177 گذراند، با اینکه شاخص قیمت مصرف‌کننده بانک مرکزی اروپا قوی بود اما به سختی می‌توان آن را تندروانه دانست و دلار با کاهش خدمات ایالات متحده نرم شد. در این هفته، تمرکز بر فروش خرده‌فروشی منطقه یورو (دوشنبه)، تولید صنعتی آلمان (چهارشنبه) و صورتجلسه بانک مرکزی اروپا (پنجشنبه) است. سمت دلار همچنان به جریان داده‌های متاثر از تعطیلی وابسته است پس از از دست رفتن NFP و خدمات ISM ضعیف‌تر. چاپ‌های مرجع بانک مرکزی اروپا برای 1–3 اکتبر نزدیک به 1.172–1.175 متمرکز شده‌اند. حرکت پایدار از طریق 1.1760 آزمایش‌های بالایی را باز می‌کند، در حالی که افت‌ها باید تقاضا را به سمت میانه 1.16 پیدا کنند مگر اینکه صورتجلسه بانک مرکزی اروپا به طور غیرمنتظره‌ای تندروانه به نظر برسد.

- مقاومت: 1.1760–1.1800; سپس 1.1850

- حمایت: 1.1700–1.1680; سپس 1.1640

- دیدگاه معاملاتی: محدوده با تمایل خفیف به سمت بالا در حالی که بالای 1.1700 است؛ کاهش‌ها به سمت 1.1800 ترجیح داده می‌شوند مگر اینکه صورتجلسه بانک مرکزی اروپا یا داده‌های ایالات متحده شوک وارد کنند.

XAU/USD (طلا)

طلا هفته را نزدیک به 3860–3885 دلار به پایان رساند، کمی کمتر از رکورد پنجشنبه گذشته (~3896 دلار)، زیرا تعطیلی و چاپ خدمات نرم‌تر ایالات متحده روایت پناهگاه امن و کاهش نرخ بهره را تقویت کرد. تحقیقات خیابانی اکنون به طور آشکار درباره ریسک‌های 4000 دلاری بحث می‌کند اگر عدم قطعیت سیاستی ادامه یابد. در کوتاه‌مدت، طلا از دلار و بازده واقعی نشانه می‌گیرد؛ کاهش‌های سطحی با خریداران در افت مواجه شده‌اند.

- مقاومت: 3900–3940 دلار; سپس 4000 دلار

- حمایت: 3820–3780 دلار; سپس 3740–3700 دلار

- دیدگاه معاملاتی: خرید در افت بالای 3780 دلار برای آزمایش‌های مجدد 3900/3940 دلار؛ بازگشت قاطع دلار آمریکا خطر حرکت به سمت 3740–3700 دلار را به همراه دارد.

BTC/USD

بیت‌کوین به منطقه 122 هزار–124 هزار دلار صعود کرد، در حدود 1% از اوج تاریخی اوت خود، با استفاده از همان روایت پناهگاه امن و نقدینگی که طلا را به جلو برده است. با کاهش دید داده‌های کلان به دلیل تعطیلی، کریپتو حرکات ریسک گسترده‌تر و دلار آمریکا را دنبال کرده است؛ بسته شدن هفتگی تمیز بالای اوج قبلی نشان‌دهنده حرکت شکست جدید خواهد بود، در حالی که عدم حفظ 117 هزار–114 هزار دلار نشان‌دهنده بازگشت عمیق‌تر به سمت پایین 110 هزار دلار است.

- مقاومت: 124 هزار–128 هزار دلار; سپس 132 هزار دلار

- حمایت: 117 هزار–114 هزار دلار; سپس 110 هزار–107 هزار دلار

- دیدگاه معاملاتی: طولانی‌مدت‌های حرکتی در حالی که بالای 117 هزار دلار است؛ افزایش‌ها به سمت 128 هزار دلار در صورت تضعیف احساسات ریسک کاهش می‌یابد.

تاریخ‌های کلیدی

- دوشنبه 06 اکتبر: فروش خرده‌فروشی منطقه یورو (اوت).

- چهارشنبه 08 اکتبر: تولید صنعتی آلمان (اوت).

- پنجشنبه 09 اکتبر: صورتجلسه نشست سیاست پولی بانک مرکزی اروپا. انتشار ادعاهای اولیه بیکاری ایالات متحده در طول تعطیلی به تعویق افتاده است.

- تمام هفته: تحولات تعطیلی ایالات متحده؛ هرگونه راهنمایی فوری از مقامات فدرال رزرو و بانک مرکزی اروپا.

نتیجه‌گیری

برای 06–10 اکتبر، EUR/USD در محدوده با تمایل خفیف به سمت بالا در حالی که بالای 1.1700 است، در انتظار صورتجلسه بانک مرکزی اروپا و داده‌های اروپایی؛ طلا در افت‌های سطحی حمایت می‌شود زیرا عدم قطعیت دوران تعطیلی و خدمات نرم‌تر ایالات متحده فشار بازده واقعی را مهار می‌کند؛ بیت‌کوین نیاز به فشار قاطع از طریق 124 هزار دلار برای تأیید شکست دارد، در غیر این صورت خطر بازگشت به سمت 117 هزار–114 هزار دلار را دارد زیرا نقدینگی و دلار تعیین‌کننده هستند.

گروه تحلیلی NordFX

سلب مسئولیت: این مطالب توصیه سرمایه‌گذاری یا راهنمایی برای کار در بازارهای مالی نیستند و فقط برای اهداف اطلاعاتی ارائه شده‌اند. معامله در بازارهای مالی ریسک دارد و می‌تواند منجر به از دست دادن کامل وجوه واریز شده شود.