چشم‌انداز کلی
بازارها در آستانه تغییر فصل به شاخص تورم منطقه یورو در روز چهارشنبه، نظرسنجی تانکان ژاپن و گزارش اشتغال ایالات متحده در روز جمعه متمرکز شده‌اند. شاخص ISM تولیدی در روز چهارشنبه منتشر می‌شود، در حالی که شاخص خدمات ISM در روز جمعه همراه با گزارش اشتغال غیرکشاورزی منتشر می‌شود. دلار در پایان هفته بهبود یافت زیرا داده‌های ایالات متحده قوی‌تر شد و احساسات نرم‌تر شد، در حالی که طلا نزدیک به رکورد تاریخی خود باقی ماند و بیت‌کوین به زیر ۱۱۰ هزار دلار بازگشت.
EUR/USD
این جفت ارز در روز جمعه در حدود ۱.۱۷ نوسان داشت و به نظر می‌رسید که هفته را با کاهش به پایان برساند زیرا دلار با داده‌های قوی‌تر ایالات متحده تقویت شد. شاخص‌های PMI منطقه یورو به بالاترین سطح ۱۶ ماهه رسیدند اما در کشورهای مختلف ناهماهنگ باقی ماندند، با قدرت در آلمان و کاهش در فرانسه. شاخص تورم منطقه یورو (چهارشنبه ۱ اکتبر) و شاخص ISM تولیدی ایالات متحده (چهارشنبه) اولین آزمون‌ها قبل از گزارش اشتغال غیرکشاورزی و شاخص خدمات ISM در روز جمعه هستند.
- مقاومت: ۱.۱۷۶۰–۱.۱۸۰۰; سپس ۱.۱۸۵۰–۱.۱۹۰۰
- حمایت: ۱.۱۶۸۰–۱.۱۶۴۰; سپس ۱.۱۶۰۰
- دیدگاه معاملاتی: ترجیح به فروش در بازگشت‌ها در حالی که زیر ۱.۱۷۶۰ با اهداف به سمت ۱.۱۶۸۰/۱.۱۶۴۰؛ یک دوره داده‌های ضعیف ایالات متحده می‌تواند تمایل را به ۱.۱۸۰۰/۱.۱۸۵۰ قبل از گزارش اشتغال غیرکشاورزی تغییر دهد.
XAU/USD (طلا)
طلا هفته را در حدود ۳,۷۴۰–۳,۷۶۰ دلار به پایان رساند، نزدیک به بالاترین رکورد هفته گذشته (~۳,۷۹۰.۸ در ۲۳ سپتامبر) باقی ماند زیرا فشار بازده واقعی محدود شد و تمایل به ریسک کاهش یافت. حجم معاملات تا روز جمعه کاهش یافت، اما افت‌ها کم‌عمق باقی ماندند در حالی که انتظارات سیاستی به تنظیمات آسان‌تر در سه‌ماهه چهارم تمایل داشتند. کاتالیزورهای کلیدی نوسانات دلار در اطراف ISM/گزارش اشتغال غیرکشاورزی و هرگونه شگفتی تورمی از شاخص تورم منطقه یورو هستند.
- مقاومت: ۳,۷۷۵–۳,۷۹۱ دلار; سپس ۳,۸۲۰ دلار
- حمایت: ۳,۷۰۵–۳,۶۹۰ دلار; سپس ۳,۶۵۰–۳,۶۰۰ دلار
- دیدگاه معاملاتی: تمایل به خرید در افت‌ها بالای ۳,۷۰۵ دلار برای آزمایش مجدد ۳,۷۷۵/۳,۷۹۱ دلار؛ ترکیب قوی گزارش اشتغال غیرکشاورزی/شاخص خدمات ISM خطر بازگشت به سمت ۳,۶۵۰ دلار را دارد.
BTC/USD
بیت‌کوین در اواخر هفته به زیر ۱۱۰,۰۰۰ دلار سقوط کرد در میان احساسات ضعیف ریسک و شایعات خروج از گزینه‌ها/ETF، از بالاترین سطح ۲۰۲۵ بالای ۱۲۰ هزار دلار عقب‌نشینی کرد. تقویم کلان (ISM، گزارش اشتغال غیرکشاورزی) و زمینه نقدینگی گسترده‌تر همچنان محوری هستند؛ بازپس‌گیری تمیز ۱۱۷ هزار دلار نوار را تثبیت می‌کند، در حالی که بسته شدن‌های پایدار زیر ۱۰۷ هزار دلار خطر حرکت به سمت ۱۰۲ هزار دلار را دارد.
- مقاومت: ۱۱۴ هزار–۱۱۷ هزار دلار; سپس ۱۲۰ هزار–۱۲۳ هزار دلار
- حمایت: ۱۰۷ هزار–۱۰۵ هزار دلار; سپس ۱۰۲ هزار دلار
- دیدگاه معاملاتی: خنثی تا نزولی در حالی که زیر ۱۱۴ هزار–۱۱۷ هزار دلار؛ در نظر گرفتن فروش در بازگشت‌ها مگر اینکه داده‌های کلان دلار را به طور قابل توجهی تضعیف کنند.
تاریخ‌های کلیدی
- سه‌شنبه ۳۰ سپتامبر: شاخص‌های رسمی PMI چین (تولیدی و غیرتولیدی)
- سه‌شنبه ۳۰ سپتامبر: شاخص اعتماد مصرف‌کننده هیئت کنفرانس ایالات متحده (سپتامبر); تولید ناخالص داخلی کانادا (عملکرد جولای +۰.۲% ماهانه منتشر شده در جمعه)
- چهارشنبه ۰۱ اکتبر: شاخص تورم منطقه یورو (سپتامبر); شاخص ISM تولیدی ایالات متحده (سپتامبر); نظرسنجی تانکان ژاپن (سه‌ماهه سوم)
- پنج‌شنبه ۰۲ اکتبر: ادعاهای بیکاری هفتگی ایالات متحده; سفارشات کارخانه ایالات متحده (آگوست)
- جمعه ۰۳ اکتبر: گزارش اشتغال غیرکشاورزی ایالات متحده (سپتامبر); شاخص خدمات ISM ایالات متحده (سپتامبر)
نتیجه‌گیری
برای ۲۹ سپتامبر – ۰۳ اکتبر، EUR/USD با تمایل کمی به کاهش زیر ۱.۱۷۰۰ در آستانه شاخص تورم یورو و ISM/گزارش اشتغال غیرکشاورزی ایالات متحده شروع می‌شود؛ طلا در افت‌ها نزدیک به ۳,۷۰۵–۳,۶۹۰ دلار حمایت می‌شود در حالی که پویایی عرضه/تقاضای رکورد بالا خریداران را درگیر نگه می‌دارد؛ بیت‌کوین نیاز به بازپس‌گیری ۱۱۴ هزار–۱۱۷ هزار دلار دارد تا از بازگشت‌های عمیق‌تر به سمت ۱۰۲ هزار دلار در آستانه داده‌های ایالات متحده در روز جمعه جلوگیری کند.
گروه تحلیلی NordFX
سلب مسئولیت: این مطالب توصیه سرمایه‌گذاری یا راهنمایی برای کار در بازارهای مالی نیستند و فقط برای اهداف اطلاعاتی ارائه شده‌اند. معامله در بازارهای مالی ریسک دارد و می‌تواند منجر به از دست دادن کامل وجوه واریز شده شود.
بازگشت بازگشت
