هفته سوم معاملات سال ۲۰۲۶ با بازاری آغاز میشود که همچنان در حال ارزیابی تعادل بین مقاومت رشد، روندهای تورمی و زمانبندی گامهای بعدی سیاستی از سوی بانکهای مرکزی بزرگ است. شرایط نقدینگی ممکن است در ابتدای هفته به دلیل تعطیلات آمریکا در روز دوشنبه کمتر باشد که میتواند حرکات درونروزی و شکستهای فنی را بهویژه در کالاها و ارزهای دیجیتال تقویت کند.
تا پایان معاملات روز جمعه، ۱۶ ژانویه ۲۰۲۶، EUR/USD در ۱.۱۵۹۹ بسته شد، نفت خام برنت در ۶۴.۱۳ دلار در هر بشکه، بیتکوین (BTC/USD) نزدیک به ۹۵,۵۴۹.۶ و طلا (XAU/USD) در ۴,۵۹۵.۴۰ بود. از روز شنبه، ۱۷ ژانویه، BTC/USD در حدود ۹۵,۲۰۰ معامله میشود که نشاندهنده تثبیت پس از بازگشت هفته گذشته است.
EUR/USD
EUR/USD هفته را در ۱.۱۵۹۹ به پایان رساند و از اوجهای اوایل ژانویه عقبنشینی کرد و جفت ارز را در یک سوگیری نزولی کوتاهمدت نگه داشت. عملکرد قیمت به شدت به تغییرات در انتظارات نرخ بهره آمریکا و احساسات کلی ریسک حساس است، در حالی که یورو برای بازگشت به حرکت صعودی پایدار تلاش کرده است.
در هفته آینده، تلاش برای بازیابی به سمت منطقه مقاومت ۱.۱۶۴۰-۱.۱۶۸۰ نمیتواند رد شود. عدم تثبیت بالای این منطقه ممکن است فشار فروش جدیدی را با حرکت به سمت ۱.۱۵۸۰-۱.۱۵۵۰ ایجاد کند. کاهش عمیقتر به سمت ۱.۱۵۰۵-۱.۱۴۸۰ ممکن است اگر حرکت نزولی تقویت شود و جفت ارز زیر حمایتهای کوتاهمدت شکسته شود.
شکست و تثبیت قوی بالای ۱.۱۶۸۰-۱.۱۷۲۰ سناریوی ادامه نزولی را باطل میکند و راه را به سمت ۱.۱۷۶۵-۱.۱۸۲۰ باز میکند. برعکس، شکست زیر ۱.۱۵۵۰ یک سوگیری نزولی قویتر را تأیید میکند و تمرکز را به منطقه ۱.۱۵۰۵-۱.۱۴۸۰ منتقل میکند.
دیدگاه پایه: خنثی تا کمی نزولی در حالی که EUR/USD زیر ۱.۱۶۸۰-۱.۱۷۲۰ باقی میماند، با افزایش خطرات نزولی اگر ۱.۱۵۵۰ شکسته شود.
بیتکوین (BTC/USD)
بیتکوین جمعه را نزدیک به ۹۵,۵۴۹.۶ به پایان رساند و اوایل شنبه در حدود ۹۵,۲۰۰ معامله میشود. پس از یک فشار قوی در اواسط هفته، بازار به نظر میرسد در حال تثبیت است، با منطقه ۹۵,۰۰۰ به عنوان یک سطح محوری کلیدی برای جهتگیری کوتاهمدت عمل میکند.
در هفته ۱۹-۲۳ ژانویه، BTC/USD ممکن است تلاش کند مقاومت در منطقه ۹۶,۸۰۰-۹۸,۰۰۰ را آزمایش کند. رد از این منطقه میتواند منجر به عقبنشینی به سمت ۹۵,۰۰۰-۹۴,۰۰۰ شود، به دنبال آن حمایت قویتر در منطقه ۹۳,۰۰۰-۹۱,۵۰۰.
شکست بالای ۹۸,۰۰۰-۱۰۰,۰۰۰ سناریوی اصلاحی را لغو میکند و نشاندهنده حرکت صعودی جدید است، راه را به سمت ۱۰۳,۰۰۰-۱۰۶,۰۰۰ باز میکند. در سمت نزولی، شکست و تثبیت زیر ۹۳,۰۰۰ تعادل را به سمت اصلاح عمیقتر با اهداف بالقوه نزدیک به ۹۱,۵۰۰-۹۰,۰۰۰ تغییر میدهد.
دیدگاه پایه: خنثی تا کمی صعودی در حالی که قیمتها بالای ۹۴,۰۰۰-۹۵,۰۰۰ باقی میمانند، با مقاومت کلیدی در ۹۶,۸۰۰-۹۸,۰۰۰ و یک محرک شکست نزدیک به ۱۰۰,۰۰۰.
نفت خام برنت
نفت خام برنت هفته را در ۶۴.۱۳ دلار در هر بشکه به پایان رساند پس از یک دنباله نوسانات شدید، از جمله یک جهش تیز در اواسط هفته و یک عقبنشینی سریع. تصویر فنی نشان میدهد که بازار در تلاش است تا بالای حمایتهای کلیدی تثبیت شود، اما مقاومتهای بالاسری همچنان متراکم است و حرکات ناشی از اخبار ممکن است ادامه یابد.
در هفته معاملاتی جدید، برنت ممکن است منطقه مقاومت ۶۴.۸۰-۶۵.۵۰ را آزمایش کند. از این منطقه، یک عقبنشینی اصلاحی به سمت ۶۴.۰۰-۶۳.۴۰ ممکن است، به دنبال آن یک آزمایش مجدد از منطقه حمایت ۶۲.۶۰-۶۱.۸۰ اگر فشار نزولی تقویت شود.
یک افزایش قوی و تثبیت بالای ۶۵.۵۰-۶۶.۵۰ سناریوی اصلاحی را باطل میکند و راه را به سمت ۶۷.۸۰-۶۸.۵۰ باز میکند. شکست زیر ۶۳.۴۰ چشمانداز را به سمت نزولی تغییر میدهد، با تمرکز بر بازگشت به ۶۲.۶۰-۶۱.۸۰ و احتمالاً ۶۰.۷۰-۵۹.۹۰.
دیدگاه پایه: خنثی تا کمی صعودی در حالی که برنت بالای ۶۳.۴۰ باقی میماند، با ۶۴.۸۰-۶۶.۵۰ به عنوان منطقه مقاومت کلیدی عمل میکند.
طلا (XAU/USD)
طلا جمعه را در ۴,۵۹۵.۴۰ به پایان رساند، همچنان پس از یک روند بسیار قوی بالا باقی مانده اما نشانههایی از خستگی کوتاهمدت پس از عقبنشینی هفته از اوجهای محلی نشان میدهد. ساختار گستردهتر همچنان سازنده است، اما نوسانات میتواند به شدت در اطراف انتشارهای کلان اصلی و تغییرات در اشتهای ریسک افزایش یابد.
در هفته آینده، یک عقبنشینی اصلاحی به سمت ۴,۵۶۰-۴,۵۴۰ ممکن است، به دنبال آن تلاشهای جدید برای صعود به سمت ۴,۶۲۰-۴,۶۵۰. شکست بالای ۴,۶۵۰ راه را به سمت ۴,۷۰۰-۴,۷۸۰ باز میکند.
کاهش و تثبیت زیر ۴,۵۴۰ سناریوی ادامه صعودی را باطل میکند و خطر یک اصلاح عمیقتر به سمت ۴,۵۰۰-۴,۴۵۰ را نشان میدهد.
دیدگاه پایه: خرید در افتها در حالی که طلا بالای ۴,۵۴۰ باقی میماند، با حفظ پتانسیل صعودی.
نتیجهگیری
هفته معاملاتی ۱۹-۲۳ ژانویه ۲۰۲۶ ممکن است با کاهش نقدینگی به دلیل تعطیلات آمریکا آغاز شود، که خطر حرکات فنی شدیدتر را افزایش میدهد. EUR/USD زیر سطوح مقاومت کلیدی آسیبپذیر باقی میماند و ممکن است با یک سوگیری نزولی معامله شود مگر اینکه ۱.۱۶۸۰-۱.۱۷۲۰ را بازپس گیرد. بیتکوین پس از پیشرفت هفته گذشته در حال تثبیت است، با ۹۵,۰۰۰ به عنوان محور کلیدی و ۹۸,۰۰۰-۱۰۰,۰۰۰ به عنوان منطقه شکست. نفت خام برنت در تلاش است تا بالای حمایت تثبیت شود، اما همچنان به اخبار حساس است و مقاومت نزدیک به ۶۵.۵۰-۶۶.۵۰. طلا همچنان ساختاری صعودی دارد، با احتمال جذب مجدد علاقه خرید در افتهای اصلاحی در حالی که فلز بالای ۴,۵۴۰ باقی میماند.
گروه تحلیلی NordFX
سلب مسئولیت: این مطالب توصیه سرمایهگذاری یا راهنمایی برای کار در بازارهای مالی نیستند و فقط برای اهداف اطلاعاتی ارائه شدهاند. معامله در بازارهای مالی ریسک دارد و میتواند منجر به از دست دادن کامل وجوه واریز شده شود.
